国泰价值精选灵活配置混合C基金净值查询(011324)

今天最新净值 2.8608 -0.0089 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8201 0.0536 1.9374% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8608
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0584亿
最近资产：1.92亿
基金公司：
基金经理：王阳郑浩

近一月国泰价值精选灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰价值精选灵活配置混合C(011324)基金累计收益率-10.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.8840	2.8840	2.8608	2.8608	0.0232	0.81%
2026-09-14	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.8608	2.8608	2.8697	2.8697	-0.0089	-0.31%
2026-09-11	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.8697	2.8697	2.9527	2.9527	-0.0830	-2.89%
2026-09-10	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9527	2.9527	2.9629	2.9629	-0.0102	-0.34%
2026-09-09	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9629	2.9629	2.9874	2.9874	-0.0245	-0.82%
2026-09-08	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9874	2.9874	3.0344	3.0344	-0.0470	-1.57%
2026-09-07	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.0344	3.0344	2.9811	2.9811	0.0533	1.79%
2026-09-04	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9811	2.9811	3.0797	3.0797	-0.0986	-3.31%
2026-09-03	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.0797	3.0797	3.1052	3.1052	-0.0255	-0.82%
2026-09-02	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1052	3.1052	3.1710	3.1710	-0.0658	-2.12%

2026-09-01	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1710	3.1710	3.2391	3.2391	-0.0681	-2.10%
2026-08-31	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2391	3.2391	3.2024	3.2024	0.0367	1.15%
2026-08-28	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2024	3.2024	3.2740	3.2740	-0.0716	-2.24%
2026-08-27	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2740	3.2740	3.2161	3.2161	0.0579	1.80%
2026-08-26	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2161	3.2161	3.1576	3.1576	0.0585	1.85%
2026-08-25	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1576	3.1576	3.2094	3.2094	-0.0518	-1.64%
2026-08-24	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2094	3.2094	3.2951	3.2951	-0.0857	-2.60%
2026-08-21	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2951	3.2951	3.2854	3.2854	0.0097	0.30%
2026-08-20	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2854	3.2854	3.2506	3.2506	0.0348	1.07%
2026-08-19	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2506	3.2506	3.4835	3.4835	-0.2329	-6.69%
2026-08-18	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.4835	3.4835	3.4975	3.4975	-0.0140	-0.40%
2026-08-17	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.4975	3.4975	3.3388	3.3388	0.1587	4.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%