国泰价值精选灵活配置混合C基金净值查询(011324)
今天最新净值
2.8608
-0.0089 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8201
0.0536 1.9374%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8608
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0584亿
- 最近资产：1.92亿
- 基金公司：
- 基金经理：王阳 郑浩
近一年,国泰价值精选灵活配置混合C(011324)基金累计收益率45.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8840 |
2.8840 |
2.8608 |
2.8608 |
0.0232 |
0.81% |
| 2026-09-14 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8608 |
2.8608 |
2.8697 |
2.8697 |
-0.0089 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8697 |
2.8697 |
2.9527 |
2.9527 |
-0.0830 |
-2.89% |
| 2026-09-10 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9527 |
2.9527 |
2.9629 |
2.9629 |
-0.0102 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9629 |
2.9629 |
2.9874 |
2.9874 |
-0.0245 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9874 |
2.9874 |
3.0344 |
3.0344 |
-0.0470 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0344 |
3.0344 |
2.9811 |
2.9811 |
0.0533 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9811 |
2.9811 |
3.0797 |
3.0797 |
-0.0986 |
-3.31% |
| 2026-09-03 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0797 |
3.0797 |
3.1052 |
3.1052 |
-0.0255 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1052 |
3.1052 |
3.1710 |
3.1710 |
-0.0658 |
-2.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1710 |
3.1710 |
3.2391 |
3.2391 |
-0.0681 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2391 |
3.2391 |
3.2024 |
3.2024 |
0.0367 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2024 |
3.2024 |
3.2740 |
3.2740 |
-0.0716 |
-2.24% |
| 2026-08-27 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2740 |
3.2740 |
3.2161 |
3.2161 |
0.0579 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2161 |
3.2161 |
3.1576 |
3.1576 |
0.0585 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1576 |
3.1576 |
3.2094 |
3.2094 |
-0.0518 |
-1.64% |
| 2026-08-24 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2094 |
3.2094 |
3.2951 |
3.2951 |
-0.0857 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2951 |
3.2951 |
3.2854 |
3.2854 |
0.0097 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2854 |
3.2854 |
3.2506 |
3.2506 |
0.0348 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2506 |
3.2506 |
3.4835 |
3.4835 |
-0.2329 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4835 |
3.4835 |
3.4975 |
3.4975 |
-0.0140 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4975 |
3.4975 |
3.3388 |
3.3388 |
0.1587 |
4.75% |
| 2026-08-14 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3388 |
3.3388 |
3.3521 |
3.3521 |
-0.0133 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3521 |
3.3521 |
3.3694 |
3.3694 |
-0.0173 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3694 |
3.3694 |
3.3452 |
3.3452 |
0.0242 |
0.72% |
|
|
| 2026-08-11 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3452 |
3.3452 |
3.3841 |
3.3841 |
-0.0389 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3841 |
3.3841 |
3.3768 |
3.3768 |
0.0073 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3768 |
3.3768 |
3.3042 |
3.3042 |
0.0726 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3042 |
3.3042 |
3.2546 |
3.2546 |
0.0496 |
1.52% |
| 2026-08-05 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2546 |
3.2546 |
3.1376 |
3.1376 |
0.1170 |
3.73% |
| 2026-08-04 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1376 |
3.1376 |
3.0200 |
3.0200 |
0.1176 |
3.89% |
| 2026-08-03 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0200 |
3.0200 |
3.1919 |
3.1919 |
-0.1719 |
-5.69% |
| 2026-07-31 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1919 |
3.1919 |
3.1171 |
3.1171 |
0.0748 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1171 |
3.1171 |
3.3307 |
3.3307 |
-0.2136 |
-6.85% |
| 2026-07-29 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3307 |
3.3307 |
3.3410 |
3.3410 |
-0.0103 |
-0.31% |
| 2026-07-28 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3410 |
3.3410 |
3.5450 |
3.5450 |
-0.2040 |
-5.75% |
| 2026-07-27 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5450 |
3.5450 |
3.4622 |
3.4622 |
0.0828 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4622 |
3.4622 |
3.4701 |
3.4701 |
-0.0079 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4701 |
3.4701 |
3.5588 |
3.5588 |
-0.0887 |
-2.56% |
| 2026-07-22 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5588 |
3.5588 |
3.6663 |
3.6663 |
-0.1075 |
-3.02% |
| 2026-07-21 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.6663 |
3.6663 |
3.3475 |
3.3475 |
0.3188 |
9.52% |
| 2026-07-20 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3475 |
3.3475 |
3.3802 |
3.3802 |
-0.0327 |
-0.97% |
| 2026-07-17 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3802 |
3.3802 |
3.5910 |
3.5910 |
-0.2108 |
-5.87% |
| 2026-07-16 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5910 |
3.5910 |
3.7526 |
3.7526 |
-0.1616 |
-4.50% |
| 2026-07-15 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.7526 |
3.7526 |
3.9465 |
3.9465 |
-0.1939 |
-5.17% |
| 2026-07-14 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.9465 |
3.9465 |
3.9151 |
3.9151 |
0.0314 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.9151 |
3.9151 |
4.0681 |
4.0681 |
-0.1530 |
-3.76% |
| 2026-07-10 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.0681 |
4.0681 |
4.3632 |
4.3632 |
-0.2951 |
-7.25% |
| 2026-07-09 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.3632 |
4.3632 |
4.0327 |
4.0327 |
0.3305 |
8.20% |
| 2026-07-08 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.0327 |
4.0327 |
3.9452 |
3.9452 |
0.0875 |
2.22% |
| 2026-07-07 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.9452 |
3.9452 |
3.9154 |
3.9154 |
0.0298 |
0.76% |
| 2026-07-06 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.9154 |
3.9154 |
3.9832 |
3.9832 |
-0.0678 |
-1.70% |
| 2026-07-03 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.9832 |
3.9832 |
4.0671 |
4.0671 |
-0.0839 |
-2.11% |
| 2026-07-02 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.0671 |
4.0671 |
4.4021 |
4.4021 |
-0.3350 |
-8.24% |
| 2026-07-01 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.4021 |
4.4021 |
4.4711 |
4.4711 |
-0.0690 |
-1.54% |
| 2026-06-30 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.4711 |
4.4711 |
4.3438 |
4.3438 |
0.1273 |
2.93% |
| 2026-06-29 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.3438 |
4.3438 |
4.2148 |
4.2148 |
0.1290 |
3.06% |
| 2026-06-26 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.2148 |
4.2148 |
4.2906 |
4.2906 |
-0.0758 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.2906 |
4.2906 |
4.1502 |
4.1502 |
0.1404 |
3.38% |
| 2026-06-24 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.1502 |
4.1502 |
4.0286 |
4.0286 |
0.1216 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.0286 |
4.0286 |
4.1478 |
4.1478 |
-0.1192 |
-2.87% |
| 2026-06-22 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.1478 |
4.1478 |
4.0563 |
4.0563 |
0.0915 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.0563 |
4.0563 |
3.9029 |
3.9029 |
0.1534 |
3.93% |
| 2026-06-17 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.9029 |
3.9029 |
3.8053 |
3.8053 |
0.0976 |
2.56% |
| 2026-06-16 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.8053 |
3.8053 |
3.7221 |
3.7221 |
0.0832 |
2.24% |
| 2026-06-15 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.7221 |
3.7221 |
3.5439 |
3.5439 |
0.1782 |
5.03% |
| 2026-06-12 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5439 |
3.5439 |
3.5579 |
3.5579 |
-0.0140 |
-0.39% |
| 2026-06-11 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5579 |
3.5579 |
3.5450 |
3.5450 |
0.0129 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5450 |
3.5450 |
3.6256 |
3.6256 |
-0.0806 |
-2.22% |
| 2026-06-09 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.6256 |
3.6256 |
3.4452 |
3.4452 |
0.1804 |
5.24% |
| 2026-06-08 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4452 |
3.4452 |
3.4910 |
3.4910 |
-0.0458 |
-1.31% |
| 2026-06-05 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4910 |
3.4910 |
3.6508 |
3.6508 |
-0.1598 |
-4.58% |
| 2026-06-04 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.6508 |
3.6508 |
3.5912 |
3.5912 |
0.0596 |
1.66% |
| 2026-06-03 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5912 |
3.5912 |
3.5081 |
3.5081 |
0.0831 |
2.37% |
| 2026-06-02 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5081 |
3.5081 |
3.3790 |
3.3790 |
0.1291 |
3.82% |
| 2026-06-01 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3790 |
3.3790 |
3.5011 |
3.5011 |
-0.1221 |
-3.49% |
| 2026-05-29 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5011 |
3.5011 |
3.5415 |
3.5415 |
-0.0404 |
-1.14% |
| 2026-05-28 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5415 |
3.5415 |
3.3859 |
3.3859 |
0.1556 |
4.60% |
| 2026-05-27 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3859 |
3.3859 |
3.4087 |
3.4087 |
-0.0228 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4087 |
3.4087 |
3.4096 |
3.4096 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4096 |
3.4096 |
3.3447 |
3.3447 |
0.0649 |
1.94% |
| 2026-05-22 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3447 |
3.3447 |
3.1900 |
3.1900 |
0.1547 |
4.85% |
| 2026-05-21 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1900 |
3.1900 |
3.2898 |
3.2898 |
-0.0998 |
-3.03% |
| 2026-05-20 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2898 |
3.2898 |
3.1849 |
3.1849 |
0.1049 |
3.29% |
| 2026-05-19 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1849 |
3.1849 |
3.1496 |
3.1496 |
0.0353 |
1.12% |
| 2026-05-18 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1496 |
3.1496 |
3.1374 |
3.1374 |
0.0122 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1374 |
3.1374 |
3.1661 |
3.1661 |
-0.0287 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1661 |
3.1661 |
3.2609 |
3.2609 |
-0.0948 |
-2.91% |
| 2026-05-13 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2609 |
3.2609 |
3.2384 |
3.2384 |
0.0225 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2384 |
3.2384 |
3.2546 |
3.2546 |
-0.0162 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2546 |
3.2546 |
3.1997 |
3.1997 |
0.0549 |
1.72% |
| 2026-05-08 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1997 |
3.1997 |
3.2567 |
3.2567 |
-0.0570 |
-1.78% |
| 2026-04-30 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2257 |
3.2257 |
3.1600 |
3.1600 |
0.0657 |
2.08% |
| 2026-04-29 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1600 |
3.1600 |
3.0303 |
3.0303 |
0.1297 |
4.28% |
| 2026-04-28 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0303 |
3.0303 |
3.0575 |
3.0575 |
-0.0272 |
-0.89% |
| 2026-04-27 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0575 |
3.0575 |
3.0257 |
3.0257 |
0.0318 |
1.05% |
| 2026-04-24 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0257 |
3.0257 |
2.9575 |
2.9575 |
0.0682 |
2.31% |
| 2026-04-23 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9575 |
2.9575 |
3.0229 |
3.0229 |
-0.0654 |
-2.16% |
| 2026-04-22 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0229 |
3.0229 |
2.9794 |
2.9794 |
0.0435 |
1.46% |
| 2026-04-21 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9794 |
2.9794 |
2.9662 |
2.9662 |
0.0132 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9662 |
2.9662 |
2.9924 |
2.9924 |
-0.0262 |
-0.88% |
| 2026-04-17 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9924 |
2.9924 |
2.9472 |
2.9472 |
0.0452 |
1.53% |
| 2026-04-16 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9472 |
2.9472 |
2.8527 |
2.8527 |
0.0945 |
3.31% |
| 2026-04-15 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8527 |
2.8527 |
2.9204 |
2.9204 |
-0.0677 |
-2.37% |
| 2026-04-14 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9204 |
2.9204 |
2.8742 |
2.8742 |
0.0462 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8742 |
2.8742 |
2.7925 |
2.7925 |
0.0817 |
2.93% |
| 2026-04-10 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7925 |
2.7925 |
2.7218 |
2.7218 |
0.0707 |
2.60% |
| 2026-04-09 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7218 |
2.7218 |
2.7171 |
2.7171 |
0.0047 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7171 |
2.7171 |
2.6481 |
2.6481 |
0.0690 |
2.61% |
| 2026-04-07 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6481 |
2.6481 |
2.6275 |
2.6275 |
0.0206 |
0.78% |
| 2026-04-03 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6275 |
2.6275 |
2.6474 |
2.6474 |
-0.0199 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6474 |
2.6474 |
2.6751 |
2.6751 |
-0.0277 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6751 |
2.6751 |
2.6813 |
2.6813 |
-0.0062 |
-0.23% |
| 2026-03-31 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6813 |
2.6813 |
2.7835 |
2.7835 |
-0.1022 |
-3.81% |
| 2026-03-30 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7835 |
2.7835 |
2.7741 |
2.7741 |
0.0094 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7741 |
2.7741 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0561 |
2.06% |
| 2026-03-26 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7180 |
2.7180 |
2.7013 |
2.7013 |
0.0167 |
0.62% |
| 2026-03-25 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7013 |
2.7013 |
2.6814 |
2.6814 |
0.0199 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6814 |
2.6814 |
2.6608 |
2.6608 |
0.0206 |
0.77% |
| 2026-03-23 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6608 |
2.6608 |
2.7049 |
2.7049 |
-0.0441 |
-1.63% |
| 2026-03-20 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7049 |
2.7049 |
2.6346 |
2.6346 |
0.0703 |
2.67% |
| 2026-03-19 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6346 |
2.6346 |
2.7303 |
2.7303 |
-0.0957 |
-3.63% |
| 2026-03-18 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7303 |
2.7303 |
2.7665 |
2.7665 |
-0.0362 |
-1.33% |
| 2026-03-17 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7665 |
2.7665 |
2.8564 |
2.8564 |
-0.0899 |
-3.15% |
| 2026-03-16 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8564 |
2.8564 |
2.8943 |
2.8943 |
-0.0379 |
-1.31% |
| 2026-03-13 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8943 |
2.8943 |
2.9306 |
2.9306 |
-0.0363 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9306 |
2.9306 |
2.8765 |
2.8765 |
0.0541 |
1.88% |
| 2026-03-11 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8765 |
2.8765 |
2.8217 |
2.8217 |
0.0548 |
1.94% |
| 2026-03-10 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8217 |
2.8217 |
2.8016 |
2.8016 |
0.0201 |
0.72% |
| 2026-03-09 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8016 |
2.8016 |
2.7751 |
2.7751 |
0.0265 |
0.95% |
| 2026-03-06 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7751 |
2.7751 |
2.7955 |
2.7955 |
-0.0204 |
-0.73% |
| 2026-03-05 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7955 |
2.7955 |
2.7763 |
2.7763 |
0.0192 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7763 |
2.7763 |
2.7698 |
2.7698 |
0.0065 |
0.23% |
| 2026-03-03 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7698 |
2.7698 |
2.8888 |
2.8888 |
-0.1190 |
-4.12% |
| 2026-03-02 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8888 |
2.8888 |
2.8666 |
2.8666 |
0.0222 |
0.77% |
| 2026-02-27 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8666 |
2.8666 |
2.8177 |
2.8177 |
0.0489 |
1.74% |
| 2026-02-26 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8177 |
2.8177 |
2.8614 |
2.8614 |
-0.0437 |
-1.53% |
| 2026-02-25 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8614 |
2.8614 |
2.7722 |
2.7722 |
0.0892 |
3.22% |
| 2026-02-24 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7722 |
2.7722 |
2.7388 |
2.7388 |
0.0334 |
1.22% |
| 2026-02-13 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7388 |
2.7388 |
2.8054 |
2.8054 |
-0.0666 |
-2.37% |
| 2026-02-12 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8054 |
2.8054 |
2.7903 |
2.7903 |
0.0151 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7903 |
2.7903 |
2.7330 |
2.7330 |
0.0573 |
2.10% |
| 2026-02-10 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7330 |
2.7330 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0150 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7180 |
2.7180 |
2.6768 |
2.6768 |
0.0412 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6768 |
2.6768 |
2.6662 |
2.6662 |
0.0106 |
0.40% |
| 2026-02-05 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6662 |
2.6662 |
2.7268 |
2.7268 |
-0.0606 |
-2.22% |
| 2026-02-04 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7268 |
2.7268 |
2.7185 |
2.7185 |
0.0083 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7185 |
2.7185 |
2.6322 |
2.6322 |
0.0863 |
3.28% |
| 2026-02-02 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6322 |
2.6322 |
2.7651 |
2.7651 |
-0.1329 |
-4.81% |
| 2026-01-30 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7651 |
2.7651 |
2.8324 |
2.8324 |
-0.0673 |
-2.38% |
| 2026-01-29 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8324 |
2.8324 |
2.9182 |
2.9182 |
-0.0858 |
-3.03% |
| 2026-01-28 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9182 |
2.9182 |
2.8500 |
2.8500 |
0.0682 |
2.39% |
| 2026-01-27 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8500 |
2.8500 |
2.8197 |
2.8197 |
0.0303 |
1.07% |
| 2026-01-26 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8197 |
2.8197 |
2.8252 |
2.8252 |
-0.0055 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8252 |
2.8252 |
2.7574 |
2.7574 |
0.0678 |
2.46% |
| 2026-01-22 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7574 |
2.7574 |
2.7524 |
2.7524 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7524 |
2.7524 |
2.6936 |
2.6936 |
0.0588 |
2.18% |
| 2026-01-20 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6936 |
2.6936 |
2.7000 |
2.7000 |
-0.0064 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7000 |
2.7000 |
2.6468 |
2.6468 |
0.0532 |
2.01% |
| 2026-01-16 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6468 |
2.6468 |
2.6508 |
2.6508 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6508 |
2.6508 |
2.6029 |
2.6029 |
0.0479 |
1.84% |
| 2026-01-14 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6029 |
2.6029 |
2.5873 |
2.5873 |
0.0156 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.5873 |
2.5873 |
2.6016 |
2.6016 |
-0.0143 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6016 |
2.6016 |
2.5379 |
2.5379 |
0.0637 |
2.51% |
| 2026-01-09 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.5379 |
2.5379 |
2.5264 |
2.5264 |
0.0115 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.5264 |
2.5264 |
2.5357 |
2.5357 |
-0.0093 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.5357 |
2.5357 |
2.4878 |
2.4878 |
0.0479 |
1.93% |
| 2026-01-06 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4878 |
2.4878 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0228 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4650 |
2.4650 |
2.3896 |
2.3896 |
0.0754 |
3.16% |
| 2025-12-31 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3896 |
2.3896 |
2.4162 |
2.4162 |
-0.0266 |
-1.10% |
| 2025-12-30 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4162 |
2.4162 |
2.4118 |
2.4118 |
0.0044 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4118 |
2.4118 |
2.4146 |
2.4146 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4146 |
2.4146 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0316 |
1.33% |
| 2025-12-25 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3830 |
2.3830 |
2.3695 |
2.3695 |
0.0135 |
0.57% |
| 2025-12-24 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3695 |
2.3695 |
2.3363 |
2.3363 |
0.0332 |
1.42% |
| 2025-12-23 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3363 |
2.3363 |
2.3159 |
2.3159 |
0.0204 |
0.88% |
| 2025-12-22 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3159 |
2.3159 |
2.2295 |
2.2295 |
0.0864 |
3.88% |
| 2025-12-19 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2295 |
2.2295 |
2.2217 |
2.2217 |
0.0078 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2217 |
2.2217 |
2.2701 |
2.2701 |
-0.0484 |
-2.13% |
| 2025-12-17 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2701 |
2.2701 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0731 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1970 |
2.1970 |
2.2427 |
2.2427 |
-0.0457 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2427 |
2.2427 |
2.2847 |
2.2847 |
-0.0420 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2847 |
2.2847 |
2.2785 |
2.2785 |
0.0062 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2785 |
2.2785 |
2.3111 |
2.3111 |
-0.0326 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3111 |
2.3111 |
2.3254 |
2.3254 |
-0.0143 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3254 |
2.3254 |
2.3001 |
2.3001 |
0.0253 |
1.10% |
| 2025-12-08 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3001 |
2.3001 |
2.2304 |
2.2304 |
0.0697 |
3.12% |
| 2025-12-05 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2304 |
2.2304 |
2.2068 |
2.2068 |
0.0236 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2068 |
2.2068 |
2.1813 |
2.1813 |
0.0255 |
1.17% |
| 2025-12-03 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1813 |
2.1813 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0117 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1930 |
2.1930 |
2.2144 |
2.2144 |
-0.0214 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2144 |
2.2144 |
2.2146 |
2.2146 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2146 |
2.2146 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0276 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1870 |
2.1870 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0100 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1970 |
2.1970 |
2.1469 |
2.1469 |
0.0501 |
2.33% |
| 2025-11-25 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1469 |
2.1469 |
2.1251 |
2.1251 |
0.0218 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1251 |
2.1251 |
2.1262 |
2.1262 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1262 |
2.1262 |
2.2298 |
2.2298 |
-0.1036 |
-4.65% |
| 2025-11-20 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2298 |
2.2298 |
2.2669 |
2.2669 |
-0.0371 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2669 |
2.2669 |
2.2735 |
2.2735 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2735 |
2.2735 |
2.3097 |
2.3097 |
-0.0362 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3097 |
2.3097 |
2.3152 |
2.3152 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3152 |
2.3152 |
2.3878 |
2.3878 |
-0.0726 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3878 |
2.3878 |
2.3238 |
2.3238 |
0.0640 |
2.75% |
| 2025-11-12 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3238 |
2.3238 |
2.3673 |
2.3673 |
-0.0435 |
-1.87% |
| 2025-11-11 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3673 |
2.3673 |
2.3862 |
2.3862 |
-0.0189 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3862 |
2.3862 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0558 |
-2.34% |
| 2025-11-07 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4420 |
2.4420 |
2.4519 |
2.4519 |
-0.0099 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4519 |
2.4519 |
2.4023 |
2.4023 |
0.0496 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4023 |
2.4023 |
2.3587 |
2.3587 |
0.0436 |
1.85% |
| 2025-11-04 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3587 |
2.3587 |
2.4113 |
2.4113 |
-0.0526 |
-2.18% |
| 2025-11-03 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4113 |
2.4113 |
2.4021 |
2.4021 |
0.0092 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4021 |
2.4021 |
2.4659 |
2.4659 |
-0.0638 |
-2.59% |
| 2025-10-30 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4659 |
2.4659 |
2.4725 |
2.4725 |
-0.0066 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4725 |
2.4725 |
2.3757 |
2.3757 |
0.0968 |
4.07% |
| 2025-10-28 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3757 |
2.3757 |
2.3681 |
2.3681 |
0.0076 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3681 |
2.3681 |
2.3406 |
2.3406 |
0.0275 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3406 |
2.3406 |
2.2392 |
2.2392 |
0.1014 |
4.53% |
| 2025-10-23 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2392 |
2.2392 |
2.2533 |
2.2533 |
-0.0141 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2533 |
2.2533 |
2.2702 |
2.2702 |
-0.0169 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2702 |
2.2702 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0422 |
1.89% |
| 2025-10-20 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2280 |
2.2280 |
2.2241 |
2.2241 |
0.0039 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2241 |
2.2241 |
2.3241 |
2.3241 |
-0.1000 |
-4.30% |
| 2025-10-16 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3241 |
2.3241 |
2.3469 |
2.3469 |
-0.0228 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3469 |
2.3469 |
2.2801 |
2.2801 |
0.0668 |
2.93% |
| 2025-10-14 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2801 |
2.2801 |
2.3809 |
2.3809 |
-0.1008 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3809 |
2.3809 |
2.3654 |
2.3654 |
0.0155 |
0.66% |
| 2025-10-10 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3654 |
2.3654 |
2.4743 |
2.4743 |
-0.1089 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4743 |
2.4743 |
2.4292 |
2.4292 |
0.0451 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4292 |
2.4292 |
2.3766 |
2.3766 |
0.0526 |
2.21% |
| 2025-09-29 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3766 |
2.3766 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0706 |
3.06% |
| 2025-09-26 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0310 |
-1.33% |
| 2025-09-25 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3370 |
2.3370 |
2.2957 |
2.2957 |
0.0413 |
1.80% |
| 2025-09-24 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2957 |
2.2957 |
2.2393 |
2.2393 |
0.0564 |
2.52% |
| 2025-09-23 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2393 |
2.2393 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0293 |
1.33% |
| 2025-09-22 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2100 |
2.2100 |
2.1802 |
2.1802 |
0.0298 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1802 |
2.1802 |
2.1855 |
2.1855 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1855 |
2.1855 |
2.1828 |
2.1828 |
0.0027 |
0.12% |
| 2025-09-17 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1828 |
2.1828 |
2.1413 |
2.1413 |
0.0415 |
1.94% |
| 2025-09-16 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1413 |
2.1413 |
2.1195 |
2.1195 |
0.0218 |
1.03% |
