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光大保德信睿盈混合C - 基金主页(代码:018464)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6392 0.0155 2.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5836 0.0011 0.1914% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6392
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.1549亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：房雷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.78%	1.03%	-4.33%	-8.66%	3.38%	41.67%	-5.47%	-17.63%
同类排名	1404/4480	816/4869	3145/4878	2559/4837	2141/4260	2436/3791	2909/3306	-

光大保德信睿盈混合C(018464)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6411	0.30%
2026-09-16	0.6392	2.49%
2026-09-15	0.6237	0.79%
2026-09-14	0.6188	-0.39%
2026-09-11	0.6212	-0.85%
2026-09-10	0.6265	-0.98%

光大保德信睿盈混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.18%	5.89%
300567	精测电子	0.0000	6.93%	4.26%
688072	拓荆科技	0.0000	5.40%	2.26%
300454	深信服	0.0000	5.19%	0.87%
688041	海光信息	0.0000	5.03%	3.01%
00981	中芯国际	0.0000	4.44%	1.11%
002371	北方华创	0.0000	4.35%	-0.09%
688536	思瑞浦	0.0000	4.23%	1.02%
603119	浙江荣泰	0.0000	3.95%	0.41%
300750	宁德时代	0.0000	3.80%	-1.24%

光大保德信睿盈混合C(018464)基金档案

基金代码	018464	基金简称	光大保德信睿盈混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	房雷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	11.1549亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%