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光大保德信睿盈混合C基金净值查询(018464)

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今天最新净值 0.6188 -0.0024 -0.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5836 0.0011 0.1914% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6188
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.1549亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：房雷
近一季光大保德信睿盈混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,光大保德信睿盈混合C(018464)基金累计收益率-7.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6237 0.6237 0.6188 0.6188 0.0049 0.79%
2026-09-14 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6188 0.6188 0.6212 0.6212 -0.0024 -0.39%
2026-09-11 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6212 0.6212 0.6265 0.6265 -0.0053 -0.85%
2026-09-10 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6265 0.6265 0.6327 0.6327 -0.0062 -0.98%
2026-09-09 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6327 0.6327 0.6313 0.6313 0.0014 0.22%
2026-09-08 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6313 0.6313 0.6405 0.6405 -0.0092 -1.46%
2026-09-07 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6405 0.6405 0.6311 0.6311 0.0094 1.49%
2026-09-04 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6311 0.6311 0.6406 0.6406 -0.0095 -1.48%
2026-09-03 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6406 0.6406 0.6373 0.6373 0.0033 0.52%
2026-09-02 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6373 0.6373 0.6466 0.6466 -0.0093 -1.44%
2026-09-01 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6466 0.6466 0.6574 0.6574 -0.0108 -1.64%
2026-08-31 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6574 0.6574 0.6497 0.6497 0.0077 1.19%
2026-08-28 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6497 0.6497 0.6581 0.6581 -0.0084 -1.28%
2026-08-27 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6581 0.6581 0.6437 0.6437 0.0144 2.24%
2026-08-26 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6437 0.6437 0.6413 0.6413 0.0024 0.37%
2026-08-25 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6413 0.6413 0.6399 0.6399 0.0014 0.22%
2026-08-24 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6399 0.6399 0.6587 0.6587 -0.0188 -2.85%
2026-08-21 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6587 0.6587 0.6562 0.6562 0.0025 0.38%
2026-08-20 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6562 0.6562 0.6518 0.6518 0.0044 0.68%
2026-08-19 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6518 0.6518 0.6920 0.6920 -0.0402 -5.81%
2026-08-18 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6920 0.6920 0.6900 0.6900 0.0020 0.29%
2026-08-17 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6900 0.6900 0.6681 0.6681 0.0219 3.28%
2026-08-14 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6681 0.6681 0.6638 0.6638 0.0043 0.65%
2026-08-13 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6638 0.6638 0.6693 0.6693 -0.0055 -0.82%
2026-08-12 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6693 0.6693 0.6676 0.6676 0.0017 0.25%
2026-08-11 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6676 0.6676 0.6693 0.6693 -0.0017 -0.25%
2026-08-10 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6693 0.6693 0.6711 0.6711 -0.0018 -0.27%
2026-08-07 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6711 0.6711 0.6568 0.6568 0.0143 2.18%
2026-08-06 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6568 0.6568 0.6601 0.6601 -0.0033 -0.50%
2026-08-05 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6601 0.6601 0.6338 0.6338 0.0263 4.15%
2026-08-04 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6338 0.6338 0.6106 0.6106 0.0232 3.80%
2026-08-03 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6106 0.6106 0.6330 0.6330 -0.0224 -3.67%
2026-07-31 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6330 0.6330 0.6154 0.6154 0.0176 2.86%
2026-07-30 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6154 0.6154 0.6402 0.6402 -0.0248 -3.87%
2026-07-29 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6402 0.6402 0.6422 0.6422 -0.0020 -0.31%
2026-07-28 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6422 0.6422 0.6722 0.6722 -0.0300 -4.46%
2026-07-27 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6722 0.6722 0.6616 0.6616 0.0106 1.60%
2026-07-24 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6616 0.6616 0.6671 0.6671 -0.0055 -0.82%
2026-07-23 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6671 0.6671 0.6830 0.6830 -0.0159 -2.38%
2026-07-22 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6830 0.6830 0.6913 0.6913 -0.0083 -1.20%
2026-07-21 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6913 0.6913 0.6458 0.6458 0.0455 7.05%
2026-07-20 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6458 0.6458 0.6479 0.6479 -0.0021 -0.32%
2026-07-17 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6479 0.6479 0.6883 0.6883 -0.0404 -5.87%
2026-07-16 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6883 0.6883 0.7085 0.7085 -0.0202 -2.85%
2026-07-15 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7085 0.7085 0.7237 0.7237 -0.0152 -2.10%
2026-07-14 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7237 0.7237 0.7144 0.7144 0.0093 1.30%
2026-07-13 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7144 0.7144 0.7310 0.7310 -0.0166 -2.27%
2026-07-10 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7310 0.7310 0.7538 0.7538 -0.0228 -3.02%
2026-07-09 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7538 0.7538 0.7228 0.7228 0.0310 4.29%
2026-07-08 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7228 0.7228 0.7225 0.7225 0.0003 0.04%
2026-07-07 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7225 0.7225 0.7288 0.7288 -0.0063 -0.86%
2026-07-06 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7288 0.7288 0.7354 0.7354 -0.0066 -0.90%
2026-07-03 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7354 0.7354 0.7323 0.7323 0.0031 0.42%
2026-07-02 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7323 0.7323 0.7729 0.7729 -0.0406 -5.25%
2026-07-01 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7729 0.7729 0.7854 0.7854 -0.0125 -1.59%
2026-06-30 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7854 0.7854 0.7545 0.7545 0.0309 4.10%
2026-06-29 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7545 0.7545 0.7403 0.7403 0.0142 1.92%
2026-06-26 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7403 0.7403 0.7566 0.7566 -0.0163 -2.15%
2026-06-25 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7566 0.7566 0.7412 0.7412 0.0154 2.08%
2026-06-24 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7412 0.7412 0.7176 0.7176 0.0236 3.29%
2026-06-23 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7176 0.7176 0.7307 0.7307 -0.0131 -1.79%
2026-06-22 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7307 0.7307 0.7283 0.7283 0.0024 0.33%
2026-06-18 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7283 0.7283 0.7151 0.7151 0.0132 1.85%
2026-06-17 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7151 0.7151 0.6998 0.6998 0.0153 2.19%
2026-06-16 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6998 0.6998 0.6993 0.6993 0.0005 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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