基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富移动互联股票A 大成创新成长混合(LOF)A 华安创新混合 易方达消费行业股票 华安策略优选混合A 易方达上证50增强A 景顺长城资源垄断混合 诺安先锋混合A 光大保德信量化股票A 中邮核心成长混合 博时价值增长混合 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019724 鑫元稳丰利率债 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019762 泰信添益90天持有期债券A 1.0688 1.0688 1.0685 1.0685 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019803 博远增睿纯债债券C 1.0594 1.1064 1.0591 1.1061 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019826 浙商汇金聚利一年定期D 1.1720 1.1870 1.1716 1.1866 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019881 中信保诚稳达E 1.1634 1.1634 1.1630 1.1630 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019899 长盛盛康纯债E 1.2497 1.2497 1.2493 1.2493 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019901 华宝政金债债券C 1.0927 1.1377 1.0924 1.1374 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019922 华泰柏瑞锦悦债券 1.0664 1.0876 1.0661 1.0873 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019962 国联安月享30天持有期纯债债券A 1.0553 1.0553 1.0550 1.0550 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0469 1.0469 1.0466 1.0466 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1723 1.2123 1.1720 1.2120 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020082 易方达信用债债券D 1.1331 1.2326 1.1328 1.2323 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020084 易方达纯债债券D 1.1164 1.1976 1.1161 1.1973 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020122 圆信永丰兴利E 1.0757 1.0757 1.0754 1.0754 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020169 广发信远回报混合C 1.2286 1.2286 1.2282 1.2282 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1298 1.1298 1.1295 1.1295 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020216 博时富泽金融债C 1.0269 1.1059 1.0266 1.1056 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020217 金鹰多元策略混合C 0.6796 0.6796 0.6794 0.6794 0.0002 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020218 万家锦利债券发起式A 1.1773 1.1773 1.1769 1.1769 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020219 万家锦利债券发起式C 1.1652 1.1652 1.1648 1.1648 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0450 1.0740 1.0447 1.0737 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0445 1.0715 1.0442 1.0712 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020229 国泰海通中债0-3年政策性金融债C 1.0347 1.0547 1.0344 1.0544 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020244 大摩优质信价纯债E 1.1490 1.1490 1.1487 1.1487 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020283 大成惠福纯债债券C 1.1863 1.1863 1.1860 1.1860 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0113 1.0504 1.0110 1.0501 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0746 1.1096 1.0743 1.1093 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020298 长盛盛悦债券A 1.0262 1.0384 1.0259 1.0381 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020299 长盛盛悦债券C 1.0253 1.0341 1.0250 1.0338 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020318 鹏华丰宁债券C 1.0689 1.0699 1.0686 1.0696 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0460 1.0765 1.0457 1.0762 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 1.0569 1.0874 1.0566 1.0871 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020377 广发景丰纯债D 1.2130 1.2130 1.2126 1.2126 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020378 大成景优中短债D 1.1355 1.1701 1.1352 1.1698 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020426 中信建投景源债券A 1.0237 1.0437 1.0234 1.0434 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020427 中信建投景源债券C 1.0271 1.0371 1.0268 1.0368 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020463 广发景源纯债D 1.0937 1.1602 1.0934 1.1599 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020472 长城0-5年政金债C 1.0526 1.0526 1.0523 1.0523 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020538 宝盈盈润纯债债券E 1.1236 1.1236 1.1233 1.1233 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 1.0169 1.0599 1.0166 1.0596 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 1.0227 1.0657 1.0224 1.0654 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0208 1.0870 1.0205 1.0867 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0954 1.0954 1.0951 1.0951 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0883 1.0883 1.0880 1.0880 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1649 1.1649 1.1646 1.1646 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2686 1.2936 1.2682 1.2932 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0395 1.0395 1.0392 1.0392 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0462 1.0562 1.0459 1.0559 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020660 国泰泰合三个月定期开放债券 1.0290 1.0565 1.0287 1.0562 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1260 1.1260 1.1257 1.1257 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020731 国投瑞银启源利率债债券 1.0205 1.0594 1.0202 1.0591 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020736 国新国证汇铭债券A 1.0432 1.0432 1.0429 1.0429 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020737 国新国证汇铭债券C 1.0413 1.0413 1.0410 1.0410 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0896 1.0896 1.0893 1.0893 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020788 国寿安保泰裕债券C 1.1597 1.1767 1.1594 1.1764 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020861 万家悦兴3个月定期开放债券发起式D 1.0399 1.0910 1.0396 1.0907 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020876 中欧景气精选混合A 1.6645 1.6758 1.6640 1.6753 0.0005 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020877 中欧景气精选混合C 1.6486 1.6599 1.6481 1.6594 0.0005 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020921 博时富乐纯债债券C 1.0922 1.1229 1.0919 1.1226 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020928 博时富腾纯债债券C 1.1112 1.1220 1.1109 1.1217 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0546 1.1024 1.0543 1.1021 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020963 中信保诚景华债券D 1.1013 1.1279 1.1010 1.1276 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020978 广发汇荣三个月定开债券C 1.0647 1.0857 1.0644 1.0854 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020998 南方臻利3个月定开债券发起C 1.0651 1.1757 1.0648 1.1754 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021012 招商招享纯债D 1.0789 1.0889 1.0786 1.0886 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021026 德邦短债D 1.1714 1.1894 1.1711 1.1891 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1655 1.1955 1.1652 1.1952 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021054 永赢众利债券C 1.1485 1.2228 1.1481 1.2224 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021063 工银瑞升债券A 1.0510 1.0570 1.0507 1.0567 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021076 诺德安鸿C 1.0675 1.0675 1.0672 1.0672 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021109 国泰海通180天持有债券发起C 1.0877 1.0877 1.0874 1.0874 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021114 博时裕康纯债债券C 1.0448 1.1447 1.0445 1.1444 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021124 华安安浦债券E 1.2001 1.2051 1.1997 1.2047 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0822 1.1182 1.0819 1.1179 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021139 上银政策性金融债债券C 1.0518 1.1958 1.0515 1.1955 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0326 1.0536 1.0323 1.0533 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021289 中金金辰债券 1.0210 1.0480 1.0207 1.0477 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021304 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 1.0318 1.0605 1.0315 1.0602 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021335 国联利率债A 1.0301 1.0451 1.0298 1.0448 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021336 国联利率债C 1.0300 1.0360 1.0297 1.0357 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021392 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0296 1.0496 1.0293 1.0493 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021393 中信建投中债0-3年政金债指数C 1.0518 1.0718 1.0515 1.0715 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021413 富国泓利纯债债券型发起式E 1.0834 1.1184 1.0831 1.1181 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021423 易方达悦丰稳健债券A 1.0896 1.0896 1.0893 1.0893 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021424 易方达悦丰稳健债券C 1.0819 1.0819 1.0816 1.0816 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021429 中泰安弘债券A 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021445 华安鸿福利率债 1.0415 1.0535 1.0412 1.0532 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021545 博远增汇纯债债券C 1.0300 1.0400 1.0297 1.0397 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021553 广发景裕纯债C 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021579 建信鑫益90天持有期债券C 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021587 永赢润益债券D 1.1562 1.1562 1.1559 1.1559 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021606 易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.8014 1.8014 1.8009 1.8009 0.0005 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3828 1.3828 1.3824 1.3824 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0426 1.1048 1.0423 1.1045 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021677 国投瑞银启晨利率债债券 1.0316 1.0316 1.0313 1.0313 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021754 富国颐利纯债债券C 1.1182 1.1632 1.1179 1.1629 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021781 南方交元债券C 1.2065 1.2925 1.2061 1.2921 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021869 上银慧鼎利债券C 1.0612 1.0731 1.0609 1.0728 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0536 1.1951 1.0533 1.1948 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0496 1.1428 1.0493 1.1425 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021970 平安5-10年期政策性金融债债券E 1.1719 1.1719 1.1715 1.1715 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1099 1.1410 1.1096 1.1407 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 022025 汇添富中债7-10年国开债D 1.2726 1.2916 1.2722 1.2912 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022064 博时裕创纯债债券C 1.0183 1.0738 1.0180 1.0735 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022078 泰信债券周期回报C 1.1060 1.1285 1.1057 1.1282 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0741 1.1238 1.0738 1.1235 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022140 华安信用四季红债券E 1.0467 1.1029 1.0464 1.1026 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022161 鹏华安惠混合E 1.1366 1.1366 1.1363 1.1363 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 022219 华润元大双鑫债券D 1.3556 1.3556 1.3552 1.3552 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0136 1.0722 1.0133 1.0719 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 022241 国联恒安纯债B 1.0719 1.1119 1.0716 1.1116 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 022258 鹏华弘尚混合E 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 022295 财通聚利债券C 1.1627 1.2077 1.1624 1.2074 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3638 1.3833 1.3634 1.3829 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 022515 农银汇理金盈债券C 1.0661 1.1261 1.0658 1.1258 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 022517 中加聚利纯债定开D 1.1570 1.1894 1.1566 1.1890 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022536 天弘安益债券E 1.1086 1.1086 1.1083 1.1083 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022609 南方中债1-5年国开债券指数I 1.0641 1.2001 1.0638 1.1998 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1067 1.1067 1.1064 1.1064 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1108 1.1208 1.1105 1.1205 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022659 平安惠泰纯债C 1.1026 1.1426 1.1023 1.1423 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022662 永赢润益债券B 1.1295 1.1295 1.1292 1.1292 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022737 南方贺元利率债债券D 1.1018 1.2088 1.1015 1.2085 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1504 1.1900 1.1501 1.1897 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 022870 博时裕恒纯债债券C 1.0650 1.0872 1.0647 1.0869 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 022875 南方宁元债券C 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023012 南方信元债券C 1.0840 1.1652 1.0837 1.1649 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 023072 招商招悦纯债D 1.1908 1.1908 1.1904 1.1904 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023156 博时中债5-10农发行E 1.1493 1.1854 1.1489 1.1850 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 023246 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 1.0366 1.0366 1.0363 1.0363 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 023247 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0382 1.0382 1.0379 1.0379 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 023416 天弘丰益债券发起E 1.0669 1.0879 1.0666 1.0876 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1328 1.1328 1.1325 1.1325 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 023510 博时中债7-10政金债指数D 1.1795 1.1950 1.1791 1.1946 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 023557 富安达富祥利率债D 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9639 0.9639 0.9636 0.9636 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9617 0.9617 0.9614 0.9614 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023650 汇安裕宏利率债债券C 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023681 格林60天持有期债券A 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 023682 格林60天持有期债券C 1.0434 1.0434 1.0431 1.0431 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023689 中信保诚稳丰D 1.1088 1.1148 1.1085 1.1145 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023910 金信民兴债券E 1.0764 1.1118 1.0761 1.1115 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1500 1.1500 1.1497 1.1497 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0949 1.1284 1.0946 1.1281 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 024178 博时裕顺纯债债券C 1.3281 1.3620 1.3277 1.3616 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 024206 长信利鑫债券(LOF)E 0.6834 0.6834 0.6832 0.6832 0.0002 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024214 华安优势领航混合A 1.1618 1.1618 1.1614 1.1614 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 024215 华安优势领航混合C 1.1557 1.1557 1.1553 1.1553 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 024392 民生加银中债3-5年政金债指数C 1.1195 1.1485 1.1192 1.1482 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024536 招商添渝6个月持有期纯债A 1.0269 1.0269 1.0266 1.0266 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024612 鑫元裕利D 1.0583 1.0583 1.0580 1.0580 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024720 中银中高等级债券D 1.1490 1.1490 1.1486 1.1486 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 024721 兴业丰利债券C 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 024843 博时裕达纯债债券C 1.1046 1.1046 1.1043 1.1043 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024876 博时富融纯债债券C 1.0277 1.0361 1.0274 1.0358 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0579 1.0579 1.0576 1.0576 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024994 宏利恒利债券D 1.0788 1.0788 1.0785 1.0785 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 025085 兴华安聚纯债D 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 025122 大摩中债1-5年政金债指数C 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 025138 民生聚益纯债C 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 025227 广发集瑞债券E 1.0833 1.1266 1.0830 1.1263 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.1002 1.1002 1.0999 1.0999 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 025501 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9773 0.9773 0.9770 0.9770 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 025502 万家沪深300指数量化增强发起式C 0.9737 0.9737 0.9734 0.9734 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025984 鹏华中证500指数量化增强I 0.9277 0.9277 0.9274 0.9274 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 026411 广发添益120天滚动持有债券A 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040026 华安信用四季红A 1.0468 1.6835 1.0465 1.6832 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100066 富国纯债债券发起式A 1.1190 1.5922 1.1187 1.5919 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110037 易基纯债A 1.1138 1.6446 1.1135 1.6443 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159761 新材料ETF国泰 0.7688 0.7688 0.7686 0.7686 0.0002 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159763 新材料ETF建信 0.6965 0.6965 0.6963 0.6963 0.0002 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161119 易方达新综债LOF 1.8032 1.8032 1.8026 1.8026 0.0006 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161120 易基C 1.7290 1.7290 1.7285 1.7285 0.0005 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165516 中信保诚周期LOF 7.7046 8.8436 7.7026 8.8416 0.0020 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270028 广发制造A 7.4290 8.2860 7.4270 8.2840 0.0020 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270045 广发双债C 1.1983 1.6467 1.1980 1.6464 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 290009 泰信债券周期回报A 1.1136 1.7309 1.1133 1.7306 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320006 诺安灵活配置混合A 3.6660 4.2460 3.6650 4.2450 0.0010 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 400030 东方添益债券 1.4502 1.6782 1.4498 1.6778 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 470009 汇添富民营活力混合 8.7630 9.0130 8.7600 9.0100 0.0030 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501081 科创中欧 2.8819 2.8819 2.8811 2.8811 0.0008 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 511020 活跃国债 118.2688 1.2873 118.2319 1.2870 0.0369 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 511520 政金债 118.5274 1.1853 118.4955 1.1850 0.0319 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 516710 新材料50 0.7229 0.7229 0.7227 0.7227 0.0002 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519152 新华纯债A 1.2325 1.6850 1.2321 1.6846 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519153 新华纯债C 1.2066 1.6143 1.2062 1.6139 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519189 万家恒利债C 1.1861 1.5836 1.1858 1.5833 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519745 交银丰润债C 1.0634 1.3903 1.0631 1.3900 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519762 交银裕通纯债债券A 1.1609 1.3759 1.1606 1.3756 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519784 交银境尚收益债券A 1.0840 1.3224 1.0837 1.3221 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519785 交银境尚收益债券C 1.1181 1.2745 1.1178 1.2742 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530029 建信荣元一年定开债 1.0925 1.1585 1.0922 1.1582 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550012 中信保诚景华债券A 1.1026 1.2090 1.1023 1.2087 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 550013 中信保诚景华债券C 1.1059 1.3677 1.1056 1.3674 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 660016 农银金聚高等级债券 1.1371 1.1723 1.1368 1.1720 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...1112131415161718192021222324252627282930...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏