易方达悦丰稳健债券C基金净值查询(021424)

今天最新净值 1.0816 -0.0019 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0818 0.0017 0.1612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0816
成立日期：2024-09-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.34亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君

近一月易方达悦丰稳健债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦丰稳健债券C(021424)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0819	1.0819	1.0816	1.0816	0.0003	0.03%
2026-09-14	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0816	1.0816	1.0835	1.0835	-0.0019	-0.18%
2026-09-11	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0835	1.0835	1.0908	1.0908	-0.0073	-0.67%
2026-09-10	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0908	1.0908	1.0937	1.0937	-0.0029	-0.27%
2026-09-09	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0937	1.0937	1.0933	1.0933	0.0004	0.04%
2026-09-08	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0933	1.0933	1.0918	1.0918	0.0015	0.14%
2026-09-07	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0918	1.0918	1.0932	1.0932	-0.0014	-0.13%
2026-09-04	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0932	1.0932	1.0969	1.0969	-0.0037	-0.34%
2026-09-03	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0969	1.0969	1.0934	1.0934	0.0035	0.32%
2026-09-02	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0934	1.0934	1.0983	1.0983	-0.0049	-0.45%

2026-09-01	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0983	1.0983	1.1003	1.1003	-0.0020	-0.18%
2026-08-31	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.1003	1.1003	1.1013	1.1013	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.1013	1.1013	1.0983	1.0983	0.0030	0.27%
2026-08-27	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0983	1.0983	1.0933	1.0933	0.0050	0.46%
2026-08-26	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0933	1.0933	1.0914	1.0914	0.0019	0.17%
2026-08-25	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0914	1.0914	1.0949	1.0949	-0.0035	-0.32%
2026-08-24	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0949	1.0949	1.0942	1.0942	0.0007	0.06%
2026-08-21	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0942	1.0942	1.0901	1.0901	0.0041	0.38%
2026-08-20	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0901	1.0901	1.0883	1.0883	0.0018	0.17%
2026-08-19	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0883	1.0883	1.0939	1.0939	-0.0056	-0.51%
2026-08-18	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0939	1.0939	1.0942	1.0942	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0942	1.0942	1.0893	1.0893	0.0049	0.45%

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基金名称	单位净值	日增长率
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