易方达悦丰稳健债券C基金净值查询(021424)

今天最新净值 1.0819 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0818 0.0017 0.1612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0819
成立日期：2024-09-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.34亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君

近一季易方达悦丰稳健债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦丰稳健债券C(021424)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0862	1.0862	1.0819	1.0819	0.0043	0.40%
2026-09-15	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0819	1.0819	1.0816	1.0816	0.0003	0.03%
2026-09-14	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0816	1.0816	1.0835	1.0835	-0.0019	-0.18%
2026-09-11	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0835	1.0835	1.0908	1.0908	-0.0073	-0.67%
2026-09-10	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0908	1.0908	1.0937	1.0937	-0.0029	-0.27%
2026-09-09	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0937	1.0937	1.0933	1.0933	0.0004	0.04%
2026-09-08	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0933	1.0933	1.0918	1.0918	0.0015	0.14%
2026-09-07	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0918	1.0918	1.0932	1.0932	-0.0014	-0.13%
2026-09-04	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0932	1.0932	1.0969	1.0969	-0.0037	-0.34%
2026-09-03	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0969	1.0969	1.0934	1.0934	0.0035	0.32%

2026-09-02	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0934	1.0934	1.0983	1.0983	-0.0049	-0.45%
2026-09-01	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0983	1.0983	1.1003	1.1003	-0.0020	-0.18%
2026-08-31	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.1003	1.1003	1.1013	1.1013	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.1013	1.1013	1.0983	1.0983	0.0030	0.27%
2026-08-27	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0983	1.0983	1.0933	1.0933	0.0050	0.46%
2026-08-26	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0933	1.0933	1.0914	1.0914	0.0019	0.17%
2026-08-25	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0914	1.0914	1.0949	1.0949	-0.0035	-0.32%
2026-08-24	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0949	1.0949	1.0942	1.0942	0.0007	0.06%
2026-08-21	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0942	1.0942	1.0901	1.0901	0.0041	0.38%
2026-08-20	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0901	1.0901	1.0883	1.0883	0.0018	0.17%
2026-08-19	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0883	1.0883	1.0939	1.0939	-0.0056	-0.51%
2026-08-18	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0939	1.0939	1.0942	1.0942	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0942	1.0942	1.0893	1.0893	0.0049	0.45%
2026-08-14	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0893	1.0893	1.0873	1.0873	0.0020	0.18%
2026-08-13	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0873	1.0873	1.0909	1.0909	-0.0036	-0.33%

2026-08-12	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0909	1.0909	1.0909	1.0909	0.0000	0.00%
2026-08-11	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0909	1.0909	1.0938	1.0938	-0.0029	-0.27%
2026-08-10	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0938	1.0938	1.0881	1.0881	0.0057	0.52%
2026-08-07	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0881	1.0881	1.0837	1.0837	0.0044	0.41%
2026-08-06	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0837	1.0837	1.0805	1.0805	0.0032	0.30%
2026-08-05	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0805	1.0805	1.0734	1.0734	0.0071	0.66%
2026-08-04	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0734	1.0734	1.0713	1.0713	0.0021	0.20%
2026-08-03	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0713	1.0713	1.0703	1.0703	0.0010	0.09%
2026-07-31	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0703	1.0703	1.0664	1.0664	0.0039	0.37%
2026-07-30	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0664	1.0664	1.0689	1.0689	-0.0025	-0.23%
2026-07-29	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0689	1.0689	1.0653	1.0653	0.0036	0.34%
2026-07-28	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0653	1.0653	1.0690	1.0690	-0.0037	-0.35%
2026-07-27	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0690	1.0690	1.0616	1.0616	0.0074	0.70%
2026-07-24	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0616	1.0616	1.0695	1.0695	-0.0079	-0.74%
2026-07-23	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0695	1.0695	1.0622	1.0622	0.0073	0.69%
2026-07-22	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0622	1.0622	1.0607	1.0607	0.0015	0.14%
2026-07-21	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0607	1.0607	1.0545	1.0545	0.0062	0.59%
2026-07-20	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0545	1.0545	1.0556	1.0556	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0556	1.0556	1.0624	1.0624	-0.0068	-0.64%
2026-07-16	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0624	1.0624	1.0667	1.0667	-0.0043	-0.40%
2026-07-15	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0667	1.0667	1.0703	1.0703	-0.0036	-0.34%
2026-07-14	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0703	1.0703	1.0646	1.0646	0.0057	0.54%
2026-07-13	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0646	1.0646	1.0755	1.0755	-0.0109	-1.01%
2026-07-10	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0755	1.0755	1.0795	1.0795	-0.0040	-0.37%
2026-07-09	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0795	1.0795	1.0782	1.0782	0.0013	0.12%
2026-07-08	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0782	1.0782	1.0839	1.0839	-0.0057	-0.53%
2026-07-07	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0839	1.0839	1.0886	1.0886	-0.0047	-0.43%
2026-07-06	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0886	1.0886	1.0895	1.0895	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0895	1.0895	1.0908	1.0908	-0.0013	-0.12%
2026-07-02	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0908	1.0908	1.0980	1.0980	-0.0072	-0.66%
2026-07-01	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0980	1.0980	1.0957	1.0957	0.0023	0.21%
2026-06-30	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0957	1.0957	1.0931	1.0931	0.0026	0.24%
2026-06-29	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0931	1.0931	1.0914	1.0914	0.0017	0.16%
2026-06-26	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0914	1.0914	1.0977	1.0977	-0.0063	-0.57%
2026-06-25	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0977	1.0977	1.0969	1.0969	0.0008	0.07%
2026-06-24	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0969	1.0969	1.0917	1.0917	0.0052	0.48%
2026-06-23	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0917	1.0917	1.0974	1.0974	-0.0057	-0.52%
2026-06-22	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0974	1.0974	1.0897	1.0897	0.0077	0.71%
2026-06-18	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0897	1.0897	1.0906	1.0906	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0906	1.0906	1.0891	1.0891	0.0015	0.14%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%