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易方达悦丰稳健债券C - 基金主页(代码:021424)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0862 0.0043 0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0818 0.0017 0.1612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0862
成立日期：2024-09-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.34亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.88%	-0.69%	-0.28%	-0.27%	3.15%	8.59%	-	8.55%
同类排名	320/1519	1553/1762	776/1768	690/1726	468/1391	747/1151		-

易方达悦丰稳健债券C(021424)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0835	-0.25%
2026-09-16	1.0862	0.40%
2026-09-15	1.0819	0.03%
2026-09-14	1.0816	-0.18%
2026-09-11	1.0835	-0.67%
2026-09-10	1.0908	-0.27%

易方达悦丰稳健债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.99%	1.64%
603083	剑桥科技	0.0000	0.94%	1.94%
300475	香农芯创	0.0000	0.93%	0.42%
002407	多氟多	0.0000	0.77%	1.99%
601995	中金公司	0.0000	0.70%	0.43%
000301	东方盛虹	0.0000	0.62%	0.39%
000949	新乡化纤	0.0000	0.60%	4.31%
688667	菱电电控	0.0000	0.60%	12.83%
300483	首华燃气	0.0000	0.57%	-3.01%

易方达悦丰稳健债券C(021424)基金档案

基金代码	021424	基金简称	易方达悦丰稳健债券C	基金全称
发行日期	2024-08-19~2024-08-30	成立日期	2024-09-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张雅君	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.34亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%