中航中债-投资级公司绿色债精选指数A基金净值查询(023246)
今天最新净值
1.0366
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0366
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李祥源
近一月中航中债-投资级公司绿色债精选指数A基金净值查询
近一月,中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0003 |
0.03% |
