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鹏华双季乐180天持有期债券C - 基金主页(代码:021069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0702 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0702
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9295亿
最近资产：30.13亿
基金公司：
基金经理：杜培俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	-0.03%	0.07%	0.61%	2.48%	6.28%	-	5.37%
同类排名	1034/2492	1891/2519	1752/2519	1271/2506	1152/2458	162/2172		-

鹏华双季乐180天持有期债券C(021069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0705	0.03%
2026-09-14	1.0702	-0.01%
2026-09-11	1.0703	-0.02%
2026-09-10	1.0705	-0.01%
2026-09-09	1.0706	0.01%
2026-09-08	1.0705	0.00%

鹏华双季乐180天持有期债券C(021069)基金档案

基金代码	021069	基金简称	鹏华双季乐180天持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	杜培俊	基金托管人		基金公司
最近资产	30.13亿	最近份额	29.9295亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%