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汇添富优势企业精选混合A - 基金主页(代码:016165)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7156 0.0789 4.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0862 0.0250 2.3567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7156
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7625亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：李云鑫马磊李灵毓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	41.71%	1.07%	3.83%	-15.90%	55.45%	159.66%	114.42%	13.40%
同类排名	320/4982	880/5419	142/5423	4197/5376	268/4741	390/4208	330/3661	-

汇添富优势企业精选混合A(016165)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7230	0.43%
2026-09-16	1.7156	4.82%
2026-09-15	1.6367	-0.70%
2026-09-14	1.6482	-2.71%
2026-09-11	1.6928	-0.32%
2026-09-10	1.6982	0.04%

汇添富优势企业精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	10.35%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	9.82%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.85%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	7.56%	2.18%
600105	永鼎股份	0.0000	5.92%	-0.43%
300394	天孚通信	0.0000	5.17%	0.07%
600522	中天科技	0.0000	5.15%	3.98%
688313	仕佳光子	0.0000	4.76%	3.24%
600487	亨通光电	0.0000	4.69%	7.28%
601869	长飞光纤	0.0000	4.48%	10.00%

汇添富优势企业精选混合A(016165)基金档案

基金代码	016165	基金简称	汇添富优势企业精选混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李云鑫马磊李灵毓	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿元	最近份额	0.7625亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%