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汇添富优势企业精选混合A基金盘中实时估值(016165)

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今天最新净值 1.6367 -0.0115 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6367
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7625亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：李云鑫马磊李灵毓

汇添富优势企业精选混合A基金016165重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688498	源杰科技	0.0000	10.35%	3.60%	0.3726%
300502	新易盛	0.0000	9.82%	1.64%	0.1610%
300308	中际旭创	0.0000	8.85%	0.60%	0.0531%
002384	东山精密	0.0000	7.56%	2.18%	0.1648%
600105	永鼎股份	0.0000	5.92%	-0.43%	-0.0255%
300394	天孚通信	0.0000	5.17%	0.07%	0.0036%
600522	中天科技	0.0000	5.15%	3.98%	0.2050%
688313	仕佳光子	0.0000	4.76%	3.24%	0.1542%
600487	亨通光电	0.0000	4.69%	7.28%	0.3414%
601869	长飞光纤	0.0000	4.48%	10.00%	0.4480%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.75%		1.8782%		89.45%

汇添富优势企业精选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	4.82%	2.34%
2026-09-15	-0.70%	2.34%
2026-09-14	-2.71%	2.34%
2026-09-11	-0.32%	2.34%
2026-09-10	0.04%	2.34%
2026-09-09	0.18%	2.34%
2026-09-08	-0.61%	2.34%
2026-09-07	8.47%	2.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富优势企业精选混合A基金016165实时估值图

汇添富优势企业精选混合A基金016165实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%