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鹏华双季乐180天持有期债券C基金净值查询(021069)

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  • 累计净值：1.0702
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.9295亿
  • 最近资产：30.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜培俊
近一年鹏华双季乐180天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华双季乐180天持有期债券C(021069)基金累计收益率2.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0702 1.0702 1.0703 1.0703 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0703 1.0703 1.0705 1.0705 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0705 1.0705 1.0706 1.0706 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2026-09-08 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2026-09-07 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0705 1.0705 1.0701 1.0701 0.0004 0.04%
2026-09-04 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2026-09-03 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0699 1.0699 1.0696 1.0696 0.0003 0.03%
2026-09-02 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2026-09-01 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2026-08-31 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2026-08-28 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0691 1.0691 1.0692 1.0692 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0692 1.0692 1.0696 1.0696 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2026-08-25 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2026-08-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0696 1.0696 1.0694 1.0694 0.0002 0.02%
2026-08-21 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0694 1.0694 1.0696 1.0696 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0698 1.0698 1.0704 1.0704 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0704 1.0704 1.0697 1.0697 0.0007 0.07%
2026-08-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2026-08-14 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0695 1.0695 1.0693 1.0693 0.0002 0.02%
2026-08-13 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0693 1.0693 1.0687 1.0687 0.0006 0.06%
2026-08-12 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2026-08-11 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0686 1.0686 1.0689 1.0689 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0689 1.0689 1.0682 1.0682 0.0007 0.07%
2026-08-07 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0682 1.0682 1.0677 1.0677 0.0005 0.05%
2026-08-06 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2026-08-05 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2026-08-04 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0676 1.0676 1.0673 1.0673 0.0003 0.03%
2026-08-03 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2026-07-31 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0672 1.0672 1.0667 1.0667 0.0005 0.05%
2026-07-30 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0667 1.0667 1.0659 1.0659 0.0008 0.08%
2026-07-29 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0660 1.0660 1.0662 1.0662 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0662 1.0662 1.0659 1.0659 0.0003 0.03%
2026-07-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2026-07-23 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0658 1.0658 1.0660 1.0660 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0660 1.0660 1.0654 1.0654 0.0006 0.06%
2026-07-21 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2026-07-20 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0653 1.0653 1.0655 1.0655 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0655 1.0655 1.0652 1.0652 0.0003 0.03%
2026-07-16 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0652 1.0652 1.0654 1.0654 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2026-07-14 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2026-07-13 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0652 1.0652 1.0653 1.0653 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
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2026-07-08 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0653 1.0653 1.0651 1.0651 0.0002 0.02%
2026-07-07 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2026-07-06 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0650 1.0650 1.0647 1.0647 0.0003 0.03%
2026-07-03 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0647 1.0647 1.0648 1.0648 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2026-07-01 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0648 1.0648 1.0655 1.0655 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0655 1.0655 1.0660 1.0660 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09%
2026-06-26 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2026-06-25 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0648 1.0648 1.0642 1.0642 0.0006 0.06%
2026-06-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2026-06-23 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0641 1.0641 1.0646 1.0646 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0646 1.0646 1.0648 1.0648 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0648 1.0648 1.0645 1.0645 0.0003 0.03%
2026-06-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0645 1.0645 1.0639 1.0639 0.0006 0.06%
2026-06-16 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0639 1.0639 1.0637 1.0637 0.0002 0.02%
2026-06-15 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0637 1.0637 1.0637 1.0637 0.0000 0.00%
2026-06-12 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0637 1.0637 1.0637 1.0637 0.0000 0.00%
2026-06-11 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0637 1.0637 1.0640 1.0640 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0640 1.0640 1.0642 1.0642 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0642 1.0642 1.0646 1.0646 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0646 1.0646 1.0649 1.0649 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0649 1.0649 1.0651 1.0651 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2026-06-03 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0649 1.0649 1.0651 1.0651 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2026-06-01 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0650 1.0650 1.0643 1.0643 0.0007 0.07%
2026-05-29 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0643 1.0643 1.0638 1.0638 0.0005 0.05%
2026-05-28 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0638 1.0638 1.0635 1.0635 0.0003 0.03%
2026-05-27 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0635 1.0635 1.0627 1.0627 0.0008 0.08%
2026-05-26 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0627 1.0627 1.0619 1.0619 0.0008 0.08%
2026-05-25 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0619 1.0619 1.0616 1.0616 0.0003 0.03%
2026-05-22 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2026-05-21 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2026-05-20 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0615 1.0615 1.0614 1.0614 0.0001 0.01%
2026-05-19 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0614 1.0614 1.0613 1.0613 0.0001 0.01%
2026-05-18 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0613 1.0613 1.0612 1.0612 0.0001 0.01%
2026-05-15 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2026-05-14 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2026-05-13 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0610 1.0610 1.0607 1.0607 0.0003 0.03%
2026-05-12 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2026-05-11 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2026-05-08 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2026-04-30 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2026-04-29 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0602 1.0602 1.0600 1.0600 0.0002 0.02%
2026-04-28 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00%
2026-04-27 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2026-04-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0599 1.0599 1.0603 1.0603 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0603 1.0603 1.0606 1.0606 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0606 1.0606 1.0601 1.0601 0.0005 0.05%
2026-04-21 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0601 1.0601 1.0597 1.0597 0.0004 0.04%
2026-04-20 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0597 1.0597 1.0593 1.0593 0.0004 0.04%
2026-04-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0593 1.0593 1.0587 1.0587 0.0006 0.06%
2026-04-16 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.00%
2026-04-15 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.00%
2026-04-14 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0587 1.0587 1.0582 1.0582 0.0005 0.05%
2026-04-13 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0582 1.0582 1.0575 1.0575 0.0007 0.07%
2026-04-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0575 1.0575 1.0573 1.0573 0.0002 0.02%
2026-04-09 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0573 1.0573 1.0574 1.0574 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0574 1.0574 1.0571 1.0571 0.0003 0.03%
2026-04-07 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2026-04-03 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0563 1.0563 1.0560 1.0560 0.0003 0.03%
2026-04-02 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2026-04-01 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0559 1.0559 1.0561 1.0561 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0561 1.0561 1.0560 1.0560 0.0001 0.01%
2026-03-30 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0560 1.0560 1.0553 1.0553 0.0007 0.07%
2026-03-27 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2026-03-26 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0551 1.0551 1.0549 1.0549 0.0002 0.02%
2026-03-25 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0549 1.0549 1.0546 1.0546 0.0003 0.03%
2026-03-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
2026-03-23 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0544 1.0544 1.0545 1.0545 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2026-03-19 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0544 1.0544 1.0542 1.0542 0.0002 0.02%
2026-03-18 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0542 1.0542 1.0539 1.0539 0.0003 0.03%
2026-03-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2026-03-16 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2026-03-13 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2026-03-12 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2026-03-11 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2026-03-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2026-03-09 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0533 1.0533 1.0534 1.0534 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2026-03-05 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2026-03-04 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2026-03-03 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2026-03-02 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0528 1.0528 1.0526 1.0526 0.0002 0.02%
2026-02-27 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0526 1.0526 1.0526 1.0526 0.0000 0.00%
2026-02-26 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0526 1.0526 1.0529 1.0529 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0529 1.0529 1.0532 1.0532 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0532 1.0532 1.0526 1.0526 0.0006 0.06%
2026-02-13 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0526 1.0526 1.0526 1.0526 0.0000 0.00%
2026-02-12 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0526 1.0526 1.0523 1.0523 0.0003 0.03%
2026-02-11 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2026-02-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2026-02-09 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0519 1.0519 1.0515 1.0515 0.0004 0.04%
2026-02-06 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0515 1.0515 1.0513 1.0513 0.0002 0.02%
2026-02-05 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0513 1.0513 1.0511 1.0511 0.0002 0.02%
2026-02-04 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2026-02-03 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2026-02-02 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2026-01-30 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
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2026-01-21 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0504 1.0504 1.0500 1.0500 0.0004 0.04%
2026-01-20 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
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2026-01-14 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2026-01-13 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
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2026-01-09 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2026-01-08 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2026-01-07 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0490 1.0490 1.0485 1.0485 0.0005 0.05%
2025-12-31 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2025-12-30 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2025-12-29 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0482 1.0482 1.0483 1.0483 -0.0001 -0.01%
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2025-11-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
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2025-11-20 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-11-19 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2025-11-18 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2025-11-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2025-11-14 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-11-13 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2025-11-12 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2025-11-11 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2025-11-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0477 1.0477 1.0474 1.0474 0.0003 0.03%
2025-11-07 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0474 1.0474 1.0477 1.0477 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0477 1.0477 1.0481 1.0481 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.02%
2025-11-04 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0479 1.0479 1.0476 1.0476 0.0003 0.03%
2025-11-03 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0476 1.0476 1.0472 1.0472 0.0004 0.04%
2025-10-31 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0472 1.0472 1.0467 1.0467 0.0005 0.05%
2025-10-30 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0467 1.0467 1.0464 1.0464 0.0003 0.03%
2025-10-29 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2025-10-28 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0461 1.0461 1.0458 1.0458 0.0003 0.03%
2025-10-27 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-10-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-10-23 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0455 1.0455 1.0453 1.0453 0.0002 0.02%
2025-10-22 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2025-10-21 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2025-10-20 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2025-10-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0448 1.0448 1.0445 1.0445 0.0003 0.03%
2025-10-16 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-10-15 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-10-14 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-10-13 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0442 1.0442 1.0439 1.0439 0.0003 0.03%
2025-10-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2025-10-09 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0439 1.0439 1.0434 1.0434 0.0005 0.05%
2025-09-30 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-09-29 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2025-09-26 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0432 1.0432 1.0434 1.0434 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0434 1.0434 1.0435 1.0435 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0435 1.0435 1.0440 1.0440 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0445 1.0445 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2025-09-19 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0445 1.0445 1.0448 1.0448 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0448 1.0448 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0449 1.0449 1.0446 1.0446 0.0003 0.03%
2025-09-16 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
中加科技创新混合发起式A 3.0486 5.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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