平安惠泰纯债C基金净值查询(022659)
今天最新净值
1.1023
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1423
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：106.2034亿
- 最近资产：20.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏宁 张文平
近一月,平安惠泰纯债C(022659)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1026 |
1.1426 |
1.1023 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1023 |
1.1423 |
1.1023 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1023 |
1.1423 |
1.1026 |
1.1426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1026 |
1.1426 |
1.1027 |
1.1427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1027 |
1.1427 |
1.1026 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1026 |
1.1426 |
1.1028 |
1.1428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1028 |
1.1428 |
1.1026 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1026 |
1.1426 |
1.1026 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1026 |
1.1426 |
1.1021 |
1.1421 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1021 |
1.1421 |
1.1023 |
1.1423 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1023 |
1.1423 |
1.1018 |
1.1418 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1018 |
1.1418 |
1.1015 |
1.1415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1015 |
1.1415 |
1.1015 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1015 |
1.1415 |
1.1023 |
1.1423 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1023 |
1.1423 |
1.1027 |
1.1427 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1027 |
1.1427 |
1.1029 |
1.1429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1029 |
1.1429 |
1.1024 |
1.1424 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1024 |
1.1424 |
1.1025 |
1.1425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1025 |
1.1425 |
1.1025 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1025 |
1.1425 |
1.1031 |
1.1431 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1031 |
1.1431 |
1.1026 |
1.1426 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
022659 |
平安惠泰纯债C |
1.1026 |
1.1426 |
1.1022 |
1.1422 |
0.0004 |
0.04% |
