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南方中债1-5年国开行债券指数I(南方中债1-5年国开债券指数I) - 基金主页(代码:022609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0641 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2001
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.77%	0.01%	0.14%	0.86%	3.02%	-	-	2.52%
同类排名	51/655	534/666	202/666	31/660	54/624			-

南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0644	0.03%
2026-09-15	1.0641	0.03%
2026-09-14	1.0638	0.00%
2026-09-11	1.0638	-0.03%
2026-09-10	1.0641	-0.02%
2026-09-09	1.0643	0.01%

南方中债1-5年国开行债券指数I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	分红	每份派现金0.0007元
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0100元
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	分红	每份派现金0.0080元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0100元

南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)基金档案

基金代码	022609	基金简称	南方中债1-5年国开行债券指数I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	杜才超	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%