南方中债1-5年国开行债券指数I(南方中债1-5年国开债券指数I)基金净值查询(022609)
今天最新净值
1.0638
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1998
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超
近一月南方中债1-5年国开行债券指数I|南方中债1-5年国开债券指数I基金净值查询
近一月,南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0641 |
1.2001 |
1.0638 |
1.1998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0638 |
1.1998 |
1.0638 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0638 |
1.1998 |
1.0641 |
1.2001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0641 |
1.2001 |
1.0643 |
1.2003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0643 |
1.2003 |
1.0642 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0642 |
1.2002 |
1.0643 |
1.2003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0643 |
1.2003 |
1.0639 |
1.1999 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0639 |
1.1999 |
1.0638 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0638 |
1.1998 |
1.0631 |
1.1991 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0631 |
1.1991 |
1.0634 |
1.1994 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0634 |
1.1994 |
1.0626 |
1.1986 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0626 |
1.1986 |
1.0622 |
1.1982 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0622 |
1.1982 |
1.0620 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0620 |
1.1980 |
1.0630 |
1.1990 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0630 |
1.1990 |
1.0635 |
1.1995 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0635 |
1.1995 |
1.0636 |
1.1996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0636 |
1.1996 |
1.0630 |
1.1990 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0630 |
1.1990 |
1.0631 |
1.1991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0631 |
1.1991 |
1.0634 |
1.1994 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0634 |
1.1994 |
1.0640 |
1.2000 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0640 |
1.2000 |
1.0633 |
1.1993 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0633 |
1.1993 |
1.0629 |
1.1989 |
0.0004 |
0.04% |
