南方中债1-5年国开行债券指数I(南方中债1-5年国开债券指数I)基金净值查询(022609)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1998
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超
近一年南方中债1-5年国开行债券指数I|南方中债1-5年国开债券指数I基金净值查询
近一年,南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)基金累计收益率3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022609 |
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022609 |
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1.1998 |
1.0638 |
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| 2026-09-11 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-09-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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-0.02% |
| 2026-09-09 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-09-08 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-09-07 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-09-04 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-09-03 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-09-02 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
022609 |
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| 2026-08-21 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-08-20 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-08-18 |
022609 |
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| 2026-08-17 |
022609 |
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| 2026-08-14 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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1.1989 |
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0.03% |
| 2026-08-13 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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0.08% |
| 2026-08-12 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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1.1978 |
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|
|
| 2026-08-11 |
022609 |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0620 |
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0.06% |
| 2026-08-07 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0614 |
1.1974 |
1.0609 |
1.1969 |
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0.05% |
| 2026-08-06 |
022609 |
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| 2026-08-05 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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1.1966 |
1.0606 |
1.1966 |
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| 2026-08-04 |
022609 |
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| 2026-08-03 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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1.1962 |
1.0602 |
1.1962 |
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| 2026-07-31 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0602 |
1.1962 |
1.0599 |
1.1959 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0599 |
1.1959 |
1.0591 |
1.1951 |
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0.08% |
| 2026-07-29 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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1.1951 |
1.0591 |
1.1951 |
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| 2026-07-28 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0591 |
1.1951 |
1.0592 |
1.1952 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0592 |
1.1952 |
1.0591 |
1.1951 |
0.0001 |
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| 2026-07-24 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0588 |
1.1948 |
1.0589 |
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| 2026-07-22 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0589 |
1.1949 |
1.0580 |
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0.09% |
| 2026-07-21 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0580 |
1.1940 |
1.0578 |
1.1938 |
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0.02% |
| 2026-07-20 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0578 |
1.1938 |
1.0580 |
1.1940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0580 |
1.1940 |
1.0576 |
1.1936 |
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0.04% |
| 2026-07-16 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0576 |
1.1936 |
1.0579 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0579 |
1.1939 |
1.0577 |
1.1937 |
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0.02% |
| 2026-07-14 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0577 |
1.1937 |
1.0575 |
1.1935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0575 |
1.1935 |
1.0577 |
1.1937 |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0577 |
1.1937 |
1.0578 |
1.1938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0578 |
1.1938 |
1.0578 |
1.1938 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0578 |
1.1938 |
1.0575 |
1.1935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0575 |
1.1935 |
1.0576 |
1.1936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0576 |
1.1936 |
1.0569 |
1.1929 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0569 |
1.1929 |
1.0571 |
1.1931 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0571 |
1.1931 |
1.0569 |
1.1929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0569 |
1.1929 |
1.0579 |
1.1939 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0579 |
1.1939 |
1.0586 |
1.1946 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0586 |
1.1946 |
1.0573 |
1.1933 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0573 |
1.1933 |
1.0569 |
1.1929 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0569 |
1.1929 |
1.0562 |
1.1922 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0562 |
1.1922 |
1.0559 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0559 |
1.1919 |
1.0562 |
1.1922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0562 |
1.1922 |
1.0563 |
1.1923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0563 |
1.1923 |
1.0559 |
1.1919 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0559 |
1.1919 |
1.0653 |
1.1913 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0653 |
1.1913 |
1.0642 |
1.1902 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0642 |
1.1902 |
1.0641 |
1.1901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0641 |
1.1901 |
1.0637 |
1.1897 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0637 |
1.1897 |
1.0645 |
1.1905 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0645 |
1.1905 |
1.0648 |
1.1908 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0648 |
1.1908 |
1.0651 |
1.1911 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0651 |
1.1911 |
1.0653 |
1.1913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0653 |
1.1913 |
1.0656 |
1.1916 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0656 |
1.1916 |
1.0651 |
1.1911 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0651 |
1.1911 |
1.0655 |
1.1915 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0655 |
1.1915 |
1.0654 |
1.1914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0654 |
1.1914 |
1.0648 |
1.1908 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0648 |
1.1908 |
1.0646 |
1.1906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0646 |
1.1906 |
1.0645 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0645 |
1.1905 |
1.0634 |
1.1894 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0634 |
1.1894 |
1.0628 |
1.1888 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0628 |
1.1888 |
1.0623 |
1.1883 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0623 |
1.1883 |
1.0623 |
1.1883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0623 |
1.1883 |
1.0624 |
1.1884 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0624 |
1.1884 |
1.0625 |
1.1885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0625 |
1.1885 |
1.0616 |
1.1876 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0616 |
1.1876 |
1.0611 |
1.1871 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0611 |
1.1871 |
1.0613 |
1.1873 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0613 |
1.1873 |
1.0612 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0612 |
1.1872 |
1.0608 |
1.1868 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0608 |
1.1868 |
1.0603 |
1.1863 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0603 |
1.1863 |
1.0594 |
1.1854 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0594 |
1.1854 |
1.0593 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0598 |
1.1858 |
1.0601 |
1.1861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0601 |
1.1861 |
1.0592 |
1.1852 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0592 |
1.1852 |
1.0587 |
1.1847 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0587 |
1.1847 |
1.0596 |
1.1856 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0596 |
1.1856 |
1.0600 |
1.1860 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0600 |
1.1860 |
1.0605 |
1.1865 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0605 |
1.1865 |
1.0599 |
1.1859 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0599 |
1.1859 |
1.0589 |
1.1849 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0589 |
1.1849 |
1.0585 |
1.1845 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0585 |
1.1845 |
1.0577 |
1.1837 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0577 |
1.1837 |
1.0575 |
1.1835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0575 |
1.1835 |
1.0571 |
1.1831 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0571 |
1.1831 |
1.0570 |
1.1830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0570 |
1.1830 |
1.0564 |
1.1824 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0564 |
1.1824 |
1.0561 |
1.1821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0561 |
1.1821 |
1.0563 |
1.1823 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0563 |
1.1823 |
1.0562 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0562 |
1.1822 |
1.0557 |
1.1817 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0557 |
1.1817 |
1.0552 |
1.1812 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0552 |
1.1812 |
1.0549 |
1.1809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0549 |
1.1809 |
1.0554 |
1.1814 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0554 |
1.1814 |
1.0556 |
1.1816 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0556 |
1.1816 |
1.0544 |
1.1804 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0544 |
1.1804 |
1.0538 |
1.1798 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0538 |
1.1798 |
1.0535 |
1.1795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0535 |
1.1795 |
1.0535 |
1.1795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0535 |
1.1795 |
1.0532 |
1.1792 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0532 |
1.1792 |
1.0533 |
1.1793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0533 |
1.1793 |
1.0531 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0531 |
1.1791 |
1.0532 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0532 |
1.1792 |
1.0602 |
1.1782 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0602 |
1.1782 |
1.0597 |
1.1777 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0597 |
1.1777 |
1.0600 |
1.1780 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0600 |
1.1780 |
1.0597 |
1.1777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0597 |
1.1777 |
1.0589 |
1.1769 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0589 |
1.1769 |
1.0591 |
1.1771 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0591 |
1.1771 |
1.0589 |
1.1769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0589 |
1.1769 |
1.0601 |
1.1781 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0601 |
1.1781 |
1.0603 |
1.1783 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0603 |
1.1783 |
1.0601 |
1.1781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0601 |
1.1781 |
1.0596 |
1.1776 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0596 |
1.1776 |
1.0593 |
1.1773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0593 |
1.1773 |
1.0579 |
1.1759 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0579 |
1.1759 |
1.0578 |
1.1758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0578 |
1.1758 |
1.0586 |
1.1766 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0586 |
1.1766 |
1.0591 |
1.1771 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0591 |
1.1771 |
1.0585 |
1.1765 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0585 |
1.1765 |
1.0584 |
1.1764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0584 |
1.1764 |
1.0581 |
1.1761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0581 |
1.1761 |
1.0579 |
1.1759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0579 |
1.1759 |
1.0580 |
1.1760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0580 |
1.1760 |
1.0575 |
1.1755 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0575 |
1.1755 |
1.0570 |
1.1750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0570 |
1.1750 |
1.0566 |
1.1746 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0566 |
1.1746 |
1.0566 |
1.1746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0566 |
1.1746 |
1.0566 |
1.1746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0566 |
1.1746 |
1.0564 |
1.1744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0564 |
1.1744 |
1.0563 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0563 |
1.1743 |
1.0562 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0562 |
1.1742 |
1.0559 |
1.1739 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0559 |
1.1739 |
1.0560 |
1.1740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0560 |
1.1740 |
1.0559 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0559 |
1.1739 |
1.0553 |
1.1733 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0553 |
1.1733 |
1.0556 |
1.1736 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0556 |
1.1736 |
1.0553 |
1.1733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0553 |
1.1733 |
1.0547 |
1.1727 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0547 |
1.1727 |
1.0545 |
1.1725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0545 |
1.1725 |
1.0540 |
1.1720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0540 |
1.1720 |
1.0540 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0540 |
1.1720 |
1.0536 |
1.1716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0536 |
1.1716 |
1.0535 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0535 |
1.1715 |
1.0530 |
1.1710 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0530 |
1.1710 |
1.0527 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0527 |
1.1707 |
1.0521 |
1.1701 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0521 |
1.1701 |
1.0525 |
1.1705 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0525 |
1.1705 |
1.0534 |
1.1714 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0534 |
1.1714 |
1.0535 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0535 |
1.1715 |
1.0534 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0534 |
1.1714 |
1.0536 |
1.1716 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0536 |
1.1716 |
1.0544 |
1.1724 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0544 |
1.1724 |
1.0542 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0542 |
1.1722 |
1.0544 |
1.1724 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0544 |
1.1724 |
1.0543 |
1.1723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0543 |
1.1723 |
1.0539 |
1.1719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0539 |
1.1719 |
1.0553 |
1.1733 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0553 |
1.1733 |
1.0546 |
1.1726 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0546 |
1.1726 |
1.0542 |
1.1722 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0542 |
1.1722 |
1.0536 |
1.1716 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0536 |
1.1716 |
1.0531 |
1.1711 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0531 |
1.1711 |
1.0552 |
1.1732 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0552 |
1.1732 |
1.0567 |
1.1747 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0567 |
1.1747 |
1.0656 |
1.1736 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0656 |
1.1736 |
1.0644 |
1.1724 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0644 |
1.1724 |
1.0627 |
1.1707 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0627 |
1.1707 |
1.0627 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0627 |
1.1707 |
1.0622 |
1.1702 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0622 |
1.1702 |
1.0634 |
1.1714 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0634 |
1.1714 |
1.0635 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0635 |
1.1715 |
1.0655 |
1.1735 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0655 |
1.1735 |
1.0651 |
1.1731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0651 |
1.1731 |
1.0647 |
1.1727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0647 |
1.1727 |
1.0650 |
1.1730 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0650 |
1.1730 |
1.0659 |
1.1739 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0659 |
1.1739 |
1.0670 |
1.1750 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0670 |
1.1750 |
1.0671 |
1.1751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0671 |
1.1751 |
1.0680 |
1.1760 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0680 |
1.1760 |
1.0681 |
1.1761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0681 |
1.1761 |
1.0690 |
1.1770 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0690 |
1.1770 |
1.0688 |
1.1768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0688 |
1.1768 |
1.0682 |
1.1762 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0682 |
1.1762 |
1.0681 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0681 |
1.1761 |
1.0684 |
1.1764 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0684 |
1.1764 |
1.0674 |
1.1754 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0674 |
1.1754 |
1.0671 |
1.1751 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0671 |
1.1751 |
1.0665 |
1.1745 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0665 |
1.1745 |
1.0671 |
1.1751 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0671 |
1.1751 |
1.0689 |
1.1769 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-05 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0689 |
1.1769 |
1.0688 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0688 |
1.1768 |
1.0690 |
1.1770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0690 |
1.1770 |
1.0688 |
1.1768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0688 |
1.1768 |
1.0665 |
1.1745 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0665 |
1.1745 |
1.0656 |
1.1736 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0656 |
1.1736 |
1.0652 |
1.1732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0652 |
1.1732 |
1.0641 |
1.1721 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0641 |
1.1721 |
1.0637 |
1.1717 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0637 |
1.1717 |
1.0633 |
1.1713 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0633 |
1.1713 |
1.0640 |
1.1720 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0640 |
1.1720 |
1.0637 |
1.1717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0637 |
1.1717 |
1.0623 |
1.1703 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0623 |
1.1703 |
1.0635 |
1.1715 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0635 |
1.1715 |
1.0618 |
1.1698 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-16 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0618 |
1.1698 |
1.0614 |
1.1694 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0614 |
1.1694 |
1.0616 |
1.1696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0616 |
1.1696 |
1.0605 |
1.1685 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0605 |
1.1685 |
1.0596 |
1.1676 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0596 |
1.1676 |
1.0603 |
1.1683 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0603 |
1.1683 |
1.0598 |
1.1678 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0598 |
1.1678 |
1.0590 |
1.1670 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0590 |
1.1670 |
1.0593 |
1.1673 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0593 |
1.1673 |
1.0591 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0591 |
1.1671 |
1.0588 |
1.1668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0588 |
1.1668 |
1.0597 |
1.1677 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0597 |
1.1677 |
1.0603 |
1.1683 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0603 |
1.1683 |
1.0596 |
1.1676 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0596 |
1.1676 |
1.0612 |
1.1692 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0612 |
1.1692 |
1.0624 |
1.1704 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0624 |
1.1704 |
1.0608 |
1.1688 |
0.0016 |
0.15% |
