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永赢润益债券D基金净值查询(021587)

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今天最新净值 1.1559 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1559
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.2734亿
最近资产：43.35亿
基金公司：
基金经理：章成

近一月永赢润益债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢润益债券D(021587)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021587	永赢润益债券D	1.1562	1.1562	1.1559	1.1559	0.0003	0.03%
2026-09-14	021587	永赢润益债券D	1.1559	1.1559	1.1558	1.1558	0.0001	0.01%
2026-09-11	021587	永赢润益债券D	1.1558	1.1558	1.1562	1.1562	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	021587	永赢润益债券D	1.1562	1.1562	1.1563	1.1563	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021587	永赢润益债券D	1.1563	1.1563	1.1562	1.1562	0.0001	0.01%
2026-09-08	021587	永赢润益债券D	1.1562	1.1562	1.1565	1.1565	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	021587	永赢润益债券D	1.1565	1.1565	1.1559	1.1559	0.0006	0.05%
2026-09-04	021587	永赢润益债券D	1.1559	1.1559	1.1558	1.1558	0.0001	0.01%
2026-09-03	021587	永赢润益债券D	1.1558	1.1558	1.1549	1.1549	0.0009	0.08%
2026-09-02	021587	永赢润益债券D	1.1549	1.1549	1.1552	1.1552	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	021587	永赢润益债券D	1.1552	1.1552	1.1543	1.1543	0.0009	0.08%
2026-08-31	021587	永赢润益债券D	1.1543	1.1543	1.1540	1.1540	0.0003	0.03%
2026-08-28	021587	永赢润益债券D	1.1540	1.1540	1.1541	1.1541	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021587	永赢润益债券D	1.1541	1.1541	1.1552	1.1552	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	021587	永赢润益债券D	1.1552	1.1552	1.1556	1.1556	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	021587	永赢润益债券D	1.1556	1.1556	1.1559	1.1559	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	021587	永赢润益债券D	1.1559	1.1559	1.1550	1.1550	0.0009	0.08%
2026-08-21	021587	永赢润益债券D	1.1550	1.1550	1.1553	1.1553	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	021587	永赢润益债券D	1.1553	1.1553	1.1556	1.1556	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	021587	永赢润益债券D	1.1556	1.1556	1.1567	1.1567	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	021587	永赢润益债券D	1.1567	1.1567	1.1561	1.1561	0.0006	0.05%
2026-08-17	021587	永赢润益债券D	1.1561	1.1561	1.1557	1.1557	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%