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永赢润益债券D基金净值查询(021587)

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今天最新净值 1.1559 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1559
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.2734亿
  • 最近资产：43.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：章成
近一季永赢润益债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,永赢润益债券D(021587)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021587 永赢润益债券D 1.1562 1.1562 1.1559 1.1559 0.0003 0.03%
2026-09-14 021587 永赢润益债券D 1.1559 1.1559 1.1558 1.1558 0.0001 0.01%
2026-09-11 021587 永赢润益债券D 1.1558 1.1558 1.1562 1.1562 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 021587 永赢润益债券D 1.1562 1.1562 1.1563 1.1563 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021587 永赢润益债券D 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2026-09-08 021587 永赢润益债券D 1.1562 1.1562 1.1565 1.1565 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 021587 永赢润益债券D 1.1565 1.1565 1.1559 1.1559 0.0006 0.05%
2026-09-04 021587 永赢润益债券D 1.1559 1.1559 1.1558 1.1558 0.0001 0.01%
2026-09-03 021587 永赢润益债券D 1.1558 1.1558 1.1549 1.1549 0.0009 0.08%
2026-09-02 021587 永赢润益债券D 1.1549 1.1549 1.1552 1.1552 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 021587 永赢润益债券D 1.1552 1.1552 1.1543 1.1543 0.0009 0.08%
2026-08-31 021587 永赢润益债券D 1.1543 1.1543 1.1540 1.1540 0.0003 0.03%
2026-08-28 021587 永赢润益债券D 1.1540 1.1540 1.1541 1.1541 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021587 永赢润益债券D 1.1541 1.1541 1.1552 1.1552 -0.0011 -0.10%
2026-08-26 021587 永赢润益债券D 1.1552 1.1552 1.1556 1.1556 -0.0004 -0.03%
2026-08-25 021587 永赢润益债券D 1.1556 1.1556 1.1559 1.1559 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 021587 永赢润益债券D 1.1559 1.1559 1.1550 1.1550 0.0009 0.08%
2026-08-21 021587 永赢润益债券D 1.1550 1.1550 1.1553 1.1553 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 021587 永赢润益债券D 1.1553 1.1553 1.1556 1.1556 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 021587 永赢润益债券D 1.1556 1.1556 1.1567 1.1567 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 021587 永赢润益债券D 1.1567 1.1567 1.1561 1.1561 0.0006 0.05%
2026-08-17 021587 永赢润益债券D 1.1561 1.1561 1.1557 1.1557 0.0004 0.03%
2026-08-14 021587 永赢润益债券D 1.1557 1.1557 1.1555 1.1555 0.0002 0.02%
2026-08-13 021587 永赢润益债券D 1.1555 1.1555 1.1548 1.1548 0.0007 0.06%
2026-08-12 021587 永赢润益债券D 1.1548 1.1548 1.1547 1.1547 0.0001 0.01%
2026-08-11 021587 永赢润益债券D 1.1547 1.1547 1.1555 1.1555 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 021587 永赢润益债券D 1.1555 1.1555 1.1543 1.1543 0.0012 0.10%
2026-08-07 021587 永赢润益债券D 1.1543 1.1543 1.1535 1.1535 0.0008 0.07%
2026-08-06 021587 永赢润益债券D 1.1535 1.1535 1.1533 1.1533 0.0002 0.02%
2026-08-05 021587 永赢润益债券D 1.1533 1.1533 1.1535 1.1535 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 021587 永赢润益债券D 1.1535 1.1535 1.1530 1.1530 0.0005 0.04%
2026-08-03 021587 永赢润益债券D 1.1530 1.1530 1.1529 1.1529 0.0001 0.01%
2026-07-31 021587 永赢润益债券D 1.1529 1.1529 1.1522 1.1522 0.0007 0.06%
2026-07-30 021587 永赢润益债券D 1.1522 1.1522 1.1509 1.1509 0.0013 0.11%
2026-07-29 021587 永赢润益债券D 1.1509 1.1509 1.1510 1.1510 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021587 永赢润益债券D 1.1510 1.1510 1.1512 1.1512 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021587 永赢润益债券D 1.1512 1.1512 1.1513 1.1513 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 021587 永赢润益债券D 1.1513 1.1513 1.1509 1.1509 0.0004 0.03%
2026-07-23 021587 永赢润益债券D 1.1509 1.1509 1.1507 1.1507 0.0002 0.02%
2026-07-22 021587 永赢润益债券D 1.1507 1.1507 1.1491 1.1491 0.0016 0.14%
2026-07-21 021587 永赢润益债券D 1.1491 1.1491 1.1489 1.1489 0.0002 0.02%
2026-07-20 021587 永赢润益债券D 1.1489 1.1489 1.1492 1.1492 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 021587 永赢润益债券D 1.1492 1.1492 1.1485 1.1485 0.0007 0.06%
2026-07-16 021587 永赢润益债券D 1.1485 1.1485 1.1489 1.1489 -0.0004 -0.03%
2026-07-15 021587 永赢润益债券D 1.1489 1.1489 1.1489 1.1489 0.0000 0.00%
2026-07-14 021587 永赢润益债券D 1.1489 1.1489 1.1486 1.1486 0.0003 0.03%
2026-07-13 021587 永赢润益债券D 1.1486 1.1486 1.1491 1.1491 -0.0005 -0.04%
2026-07-10 021587 永赢润益债券D 1.1491 1.1491 1.1490 1.1490 0.0001 0.01%
2026-07-09 021587 永赢润益债券D 1.1490 1.1490 1.1489 1.1489 0.0001 0.01%
2026-07-08 021587 永赢润益债券D 1.1489 1.1489 1.1481 1.1481 0.0008 0.07%
2026-07-07 021587 永赢润益债券D 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
2026-07-06 021587 永赢润益债券D 1.1480 1.1480 1.1469 1.1469 0.0011 0.10%
2026-07-03 021587 永赢润益债券D 1.1469 1.1469 1.1473 1.1473 -0.0004 -0.03%
2026-07-02 021587 永赢润益债券D 1.1473 1.1473 1.1472 1.1472 0.0001 0.01%
2026-07-01 021587 永赢润益债券D 1.1472 1.1472 1.1484 1.1484 -0.0012 -0.10%
2026-06-30 021587 永赢润益债券D 1.1484 1.1484 1.1496 1.1496 -0.0012 -0.10%
2026-06-29 021587 永赢润益债券D 1.1496 1.1496 1.1486 1.1486 0.0010 0.09%
2026-06-26 021587 永赢润益债券D 1.1486 1.1486 1.1483 1.1483 0.0003 0.03%
2026-06-25 021587 永赢润益债券D 1.1483 1.1483 1.1472 1.1472 0.0011 0.10%
2026-06-24 021587 永赢润益债券D 1.1472 1.1472 1.1472 1.1472 0.0000 0.00%
2026-06-23 021587 永赢润益债券D 1.1472 1.1472 1.1478 1.1478 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 021587 永赢润益债券D 1.1478 1.1478 1.1480 1.1480 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 021587 永赢润益债券D 1.1480 1.1480 1.1477 1.1477 0.0003 0.03%
2026-06-17 021587 永赢润益债券D 1.1477 1.1477 1.1468 1.1468 0.0009 0.08%
2026-06-16 021587 永赢润益债券D 1.1468 1.1468 1.1454 1.1454 0.0014 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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