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永赢润益债券D基金净值查询(021587)

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今天最新净值 1.1559 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1559
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.2734亿
  • 最近资产：43.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：章成
近一年永赢润益债券D基金净值查询
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近一年,永赢润益债券D(021587)基金累计收益率2.57%
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2026-09-14 021587 永赢润益债券D 1.1559 1.1559 1.1558 1.1558 0.0001 0.01%
2026-09-11 021587 永赢润益债券D 1.1558 1.1558 1.1562 1.1562 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 021587 永赢润益债券D 1.1562 1.1562 1.1563 1.1563 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021587 永赢润益债券D 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2026-09-08 021587 永赢润益债券D 1.1562 1.1562 1.1565 1.1565 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 021587 永赢润益债券D 1.1565 1.1565 1.1559 1.1559 0.0006 0.05%
2026-09-04 021587 永赢润益债券D 1.1559 1.1559 1.1558 1.1558 0.0001 0.01%
2026-09-03 021587 永赢润益债券D 1.1558 1.1558 1.1549 1.1549 0.0009 0.08%
2026-09-02 021587 永赢润益债券D 1.1549 1.1549 1.1552 1.1552 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 021587 永赢润益债券D 1.1552 1.1552 1.1543 1.1543 0.0009 0.08%
2026-08-31 021587 永赢润益债券D 1.1543 1.1543 1.1540 1.1540 0.0003 0.03%
2026-08-28 021587 永赢润益债券D 1.1540 1.1540 1.1541 1.1541 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021587 永赢润益债券D 1.1541 1.1541 1.1552 1.1552 -0.0011 -0.10%
2026-08-26 021587 永赢润益债券D 1.1552 1.1552 1.1556 1.1556 -0.0004 -0.03%
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2026-08-13 021587 永赢润益债券D 1.1555 1.1555 1.1548 1.1548 0.0007 0.06%
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2026-08-06 021587 永赢润益债券D 1.1535 1.1535 1.1533 1.1533 0.0002 0.02%
2026-08-05 021587 永赢润益债券D 1.1533 1.1533 1.1535 1.1535 -0.0002 -0.02%
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2026-08-03 021587 永赢润益债券D 1.1530 1.1530 1.1529 1.1529 0.0001 0.01%
2026-07-31 021587 永赢润益债券D 1.1529 1.1529 1.1522 1.1522 0.0007 0.06%
2026-07-30 021587 永赢润益债券D 1.1522 1.1522 1.1509 1.1509 0.0013 0.11%
2026-07-29 021587 永赢润益债券D 1.1509 1.1509 1.1510 1.1510 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021587 永赢润益债券D 1.1510 1.1510 1.1512 1.1512 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021587 永赢润益债券D 1.1512 1.1512 1.1513 1.1513 -0.0001 -0.01%
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2026-07-22 021587 永赢润益债券D 1.1507 1.1507 1.1491 1.1491 0.0016 0.14%
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2026-07-07 021587 永赢润益债券D 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
2026-07-06 021587 永赢润益债券D 1.1480 1.1480 1.1469 1.1469 0.0011 0.10%
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2026-06-30 021587 永赢润益债券D 1.1484 1.1484 1.1496 1.1496 -0.0012 -0.10%
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2026-06-23 021587 永赢润益债券D 1.1472 1.1472 1.1478 1.1478 -0.0006 -0.05%
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2026-06-18 021587 永赢润益债券D 1.1480 1.1480 1.1477 1.1477 0.0003 0.03%
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2026-06-16 021587 永赢润益债券D 1.1468 1.1468 1.1454 1.1454 0.0014 0.12%
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2026-06-05 021587 永赢润益债券D 1.1471 1.1471 1.1480 1.1480 -0.0009 -0.08%
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2026-06-02 021587 永赢润益债券D 1.1479 1.1479 1.1479 1.1479 0.0000 0.00%
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2026-05-15 021587 永赢润益债券D 1.1440 1.1440 1.1438 1.1438 0.0002 0.02%
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2026-05-11 021587 永赢润益债券D 1.1428 1.1428 1.1424 1.1424 0.0004 0.04%
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2026-04-30 021587 永赢润益债券D 1.1426 1.1426 1.1431 1.1431 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 021587 永赢润益债券D 1.1431 1.1431 1.1421 1.1421 0.0010 0.09%
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2026-04-27 021587 永赢润益债券D 1.1415 1.1415 1.1421 1.1421 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 021587 永赢润益债券D 1.1421 1.1421 1.1429 1.1429 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 021587 永赢润益债券D 1.1429 1.1429 1.1437 1.1437 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 021587 永赢润益债券D 1.1437 1.1437 1.1429 1.1429 0.0008 0.07%
2026-04-21 021587 永赢润益债券D 1.1429 1.1429 1.1421 1.1421 0.0008 0.07%
2026-04-20 021587 永赢润益债券D 1.1421 1.1421 1.1416 1.1416 0.0005 0.04%
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2026-04-16 021587 永赢润益债券D 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2026-04-15 021587 永赢润益债券D 1.1400 1.1400 1.1398 1.1398 0.0002 0.02%
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2026-04-13 021587 永赢润益债券D 1.1392 1.1392 1.1386 1.1386 0.0006 0.05%
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2026-04-09 021587 永赢润益债券D 1.1382 1.1382 1.1384 1.1384 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 021587 永赢润益债券D 1.1384 1.1384 1.1384 1.1384 0.0000 0.00%
2026-04-07 021587 永赢润益债券D 1.1384 1.1384 1.1377 1.1377 0.0007 0.06%
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2026-04-01 021587 永赢润益债券D 1.1368 1.1368 1.1371 1.1371 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 021587 永赢润益债券D 1.1371 1.1371 1.1372 1.1372 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 021587 永赢润益债券D 1.1372 1.1372 1.1362 1.1362 0.0010 0.09%
2026-03-27 021587 永赢润益债券D 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%
2026-03-26 021587 永赢润益债券D 1.1359 1.1359 1.1356 1.1356 0.0003 0.03%
2026-03-25 021587 永赢润益债券D 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
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2026-03-23 021587 永赢润益债券D 1.1351 1.1351 1.1353 1.1353 -0.0002 -0.02%
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2025-10-09 021587 永赢润益债券D 1.1260 1.1260 1.1247 1.1247 0.0013 0.12%
2025-09-30 021587 永赢润益债券D 1.1247 1.1247 1.1243 1.1243 0.0004 0.04%
2025-09-29 021587 永赢润益债券D 1.1243 1.1243 1.1244 1.1244 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 021587 永赢润益债券D 1.1244 1.1244 1.1245 1.1245 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 021587 永赢润益债券D 1.1245 1.1245 1.1251 1.1251 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 021587 永赢润益债券D 1.1251 1.1251 1.1269 1.1269 -0.0018 -0.16%
2025-09-23 021587 永赢润益债券D 1.1269 1.1269 1.1282 1.1282 -0.0013 -0.12%
2025-09-22 021587 永赢润益债券D 1.1282 1.1282 1.1278 1.1278 0.0004 0.04%
2025-09-19 021587 永赢润益债券D 1.1278 1.1278 1.1291 1.1291 -0.0013 -0.12%
2025-09-18 021587 永赢润益债券D 1.1291 1.1291 1.1297 1.1297 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 021587 永赢润益债券D 1.1297 1.1297 1.1280 1.1280 0.0017 0.15%
2025-09-16 021587 永赢润益债券D 1.1280 1.1280 1.1276 1.1276 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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