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易方达中债新综指发起式(LOF)C(易基C) - 基金主页(代码:161120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7285 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7285
成立日期：2012-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：13.837亿份
最近份额：90.2358亿
最近资产：152.30亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.70%	-0.02%	0.07%	1.01%	2.88%	4.46%	10.61%	69.41%
同类排名	56/657	626/668	557/668	28/662	91/625	175/508	61/348	-

易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7290	0.03%
2026-09-14	1.7285	0.00%
2026-09-11	1.7285	-0.03%
2026-09-10	1.7290	-0.02%
2026-09-09	1.7293	0.00%
2026-09-08	1.7293	-0.01%

易方达中债新综指发起式(LOF)C基金动态

易方达中债新综指发起式(LOF)C 新发基金基本情况

工银深证 164811 股票指数分级工银瑞信民生银行何江场外：场外：持有期限N＜1年 0.5% 1.0% 0.2% 母基金高风险。
标签：基金类型基金名称申购费率关联基金：易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达中债新综指发起式(LOF)C 工银中证京津冀协同发展指数A

易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)基金档案

基金代码	161120	基金简称	易方达中债新综指发起式(LOF)C	基金全称	易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-09-28	成立日期	2012-11-08	基金类型	指数型-固收
基金经理	杨真	基金托管人	农业银行	基金公司	易方达基金
最近资产	152.30亿	最近份额	90.2358亿	成立份额	13.837亿份
管理费率	0.30%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%