易方达中债新综指发起式(LOF)C(易基C)基金净值查询(161120)

今天最新净值 1.7285 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7285
成立日期：2012-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：13.837亿份
最近份额：90.2358亿
最近资产：152.30亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一季易方达中债新综指发起式(LOF)C|易基C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7290	1.7290	1.7285	1.7285	0.0005	0.03%
2026-09-14	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7285	1.7285	1.7285	1.7285	0.0000	0.00%
2026-09-11	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7285	1.7285	1.7290	1.7290	-0.0005	-0.03%
2026-09-10	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7290	1.7290	1.7293	1.7293	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7293	1.7293	1.7293	1.7293	0.0000	0.00%
2026-09-08	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7293	1.7293	1.7295	1.7295	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7295	1.7295	1.7289	1.7289	0.0006	0.03%
2026-09-04	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7289	1.7289	1.7288	1.7288	0.0001	0.01%
2026-09-03	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7288	1.7288	1.7276	1.7276	0.0012	0.07%
2026-09-02	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7276	1.7276	1.7280	1.7280	-0.0004	-0.02%

2026-09-01	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7280	1.7280	1.7268	1.7268	0.0012	0.07%
2026-08-31	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7268	1.7268	1.7264	1.7264	0.0004	0.02%
2026-08-28	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7264	1.7264	1.7266	1.7266	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7266	1.7266	1.7279	1.7279	-0.0013	-0.08%
2026-08-26	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7279	1.7279	1.7284	1.7284	-0.0005	-0.03%
2026-08-25	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7284	1.7284	1.7286	1.7286	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7286	1.7286	1.7274	1.7274	0.0012	0.07%
2026-08-21	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7274	1.7274	1.7277	1.7277	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7277	1.7277	1.7282	1.7282	-0.0005	-0.03%
2026-08-19	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7282	1.7282	1.7294	1.7294	-0.0012	-0.07%
2026-08-18	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7294	1.7294	1.7282	1.7282	0.0012	0.07%
2026-08-17	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7282	1.7282	1.7278	1.7278	0.0004	0.02%
2026-08-14	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7278	1.7278	1.7274	1.7274	0.0004	0.02%
2026-08-13	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7274	1.7274	1.7260	1.7260	0.0014	0.08%
2026-08-12	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7260	1.7260	1.7260	1.7260	0.0000	0.00%

2026-08-11	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7260	1.7260	1.7269	1.7269	-0.0009	-0.05%
2026-08-10	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7269	1.7269	1.7253	1.7253	0.0016	0.09%
2026-08-07	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7253	1.7253	1.7241	1.7241	0.0012	0.07%
2026-08-06	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7241	1.7241	1.7240	1.7240	0.0001	0.01%
2026-08-05	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7240	1.7240	1.7241	1.7241	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7241	1.7241	1.7235	1.7235	0.0006	0.03%
2026-08-03	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7235	1.7235	1.7232	1.7232	0.0003	0.02%
2026-07-31	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7232	1.7232	1.7224	1.7224	0.0008	0.05%
2026-07-30	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7224	1.7224	1.7205	1.7205	0.0019	0.11%
2026-07-29	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7205	1.7205	1.7208	1.7208	-0.0003	-0.02%
2026-07-28	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7208	1.7208	1.7209	1.7209	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7209	1.7209	1.7209	1.7209	0.0000	0.00%
2026-07-24	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7209	1.7209	1.7199	1.7199	0.0010	0.06%
2026-07-23	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7199	1.7199	1.7196	1.7196	0.0003	0.02%
2026-07-22	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7196	1.7196	1.7170	1.7170	0.0026	0.15%
2026-07-21	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7170	1.7170	1.7167	1.7167	0.0003	0.02%
2026-07-20	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7167	1.7167	1.7172	1.7172	-0.0005	-0.03%
2026-07-17	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7172	1.7172	1.7164	1.7164	0.0008	0.05%
2026-07-16	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7164	1.7164	1.7169	1.7169	-0.0005	-0.03%
2026-07-15	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7169	1.7169	1.7166	1.7166	0.0003	0.02%
2026-07-14	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7166	1.7166	1.7162	1.7162	0.0004	0.02%
2026-07-13	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7162	1.7162	1.7167	1.7167	-0.0005	-0.03%
2026-07-10	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7167	1.7167	1.7165	1.7165	0.0002	0.01%
2026-07-09	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7165	1.7165	1.7164	1.7164	0.0001	0.01%
2026-07-08	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7164	1.7164	1.7155	1.7155	0.0009	0.05%
2026-07-07	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7155	1.7155	1.7153	1.7153	0.0002	0.01%
2026-07-06	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7153	1.7153	1.7140	1.7140	0.0013	0.08%
2026-07-03	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7140	1.7140	1.7144	1.7144	-0.0004	-0.02%
2026-07-02	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7144	1.7144	1.7142	1.7142	0.0002	0.01%
2026-07-01	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7142	1.7142	1.7159	1.7159	-0.0017	-0.10%
2026-06-30	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7159	1.7159	1.7173	1.7173	-0.0014	-0.08%
2026-06-29	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7173	1.7173	1.7158	1.7158	0.0015	0.09%
2026-06-26	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7158	1.7158	1.7153	1.7153	0.0005	0.03%
2026-06-25	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7153	1.7153	1.7141	1.7141	0.0012	0.07%
2026-06-24	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7141	1.7141	1.7142	1.7142	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7142	1.7142	1.7150	1.7150	-0.0008	-0.05%
2026-06-22	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7150	1.7150	1.7149	1.7149	0.0001	0.01%
2026-06-18	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7149	1.7149	1.7143	1.7143	0.0006	0.03%
2026-06-17	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7143	1.7143	1.7133	1.7133	0.0010	0.06%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%