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格林60天持有期债券A基金净值查询(023681)

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今天最新净值 1.0459 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0459
成立日期：2025-05-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：格林基金
基金经理：高洁尹鲁晋

近一月格林60天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林60天持有期债券A(023681)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023681	格林60天持有期债券A	1.0462	1.0462	1.0459	1.0459	0.0003	0.03%
2026-09-14	023681	格林60天持有期债券A	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%
2026-09-11	023681	格林60天持有期债券A	1.0458	1.0458	1.0461	1.0461	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	023681	格林60天持有期债券A	1.0461	1.0461	1.0460	1.0460	0.0001	0.01%
2026-09-09	023681	格林60天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2026-09-08	023681	格林60天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2026-09-07	023681	格林60天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2026-09-04	023681	格林60天持有期债券A	1.0459	1.0459	1.0460	1.0460	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	023681	格林60天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0450	1.0450	0.0010	0.10%
2026-09-02	023681	格林60天持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%

2026-09-01	023681	格林60天持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0447	1.0447	0.0003	0.03%
2026-08-31	023681	格林60天持有期债券A	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%
2026-08-28	023681	格林60天持有期债券A	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%
2026-08-27	023681	格林60天持有期债券A	1.0443	1.0443	1.0448	1.0448	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	023681	格林60天持有期债券A	1.0448	1.0448	1.0451	1.0451	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	023681	格林60天持有期债券A	1.0451	1.0451	1.0452	1.0452	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023681	格林60天持有期债券A	1.0452	1.0452	1.0449	1.0449	0.0003	0.03%
2026-08-21	023681	格林60天持有期债券A	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023681	格林60天持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2026-08-19	023681	格林60天持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0452	1.0452	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	023681	格林60天持有期债券A	1.0452	1.0452	1.0439	1.0439	0.0013	0.12%
2026-08-17	023681	格林60天持有期债券A	1.0439	1.0439	1.0434	1.0434	0.0005	0.05%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林宏观回报混合A	1.8447	3.80%
格林宏观回报混合C	1.8249	3.80%
格林上证科创板综合指数增强A	1.0795	3.80%
格林上证科创板综合指数增强C	1.0784	3.80%
格林研究优选混合A	1.3649	3.77%
格林研究优选混合C	1.3375	3.77%
格林新兴产业混合A	1.2836	1.50%
格林新兴产业混合C	1.2545	1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8749	0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8935	0.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%