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格林60天持有期债券A - 基金主页(代码:023681)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0464 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0464
成立日期：2025-05-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：格林基金
基金经理：高洁尹鲁晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.21%	0.04%	0.25%	1.21%	4.31%	-	-	1.89%
同类排名	128/2479	1145/2513	200/2506	87/2495	50/2444			-

格林60天持有期债券A(023681)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0465	0.01%
2026-09-16	1.0464	0.02%
2026-09-15	1.0462	0.03%
2026-09-14	1.0459	0.01%
2026-09-11	1.0458	-0.03%
2026-09-10	1.0461	0.01%

格林60天持有期债券A(023681)基金档案

基金代码	023681	基金简称	格林60天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-04-16~2025-04-29	成立日期	2025-05-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	高洁尹鲁晋	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林伯锐灵活配置C	0.4751	3.31%
格林伯锐灵活配置A	0.4814	3.30%
格林上证科创板综合指数增强C	1.1065	3.05%
格林上证科创板综合指数增强A	1.1076	3.04%
格林研究优选混合A	1.3710	1.72%
格林研究优选混合C	1.3435	1.72%
格林宏观回报混合A	1.8527	1.70%
格林宏观回报混合C	1.8327	1.70%
格林新兴产业混合A	1.2985	1.60%
格林新兴产业混合C	1.2691	1.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%