国泰泰合三个月定期开放债券基金净值查询(020660)
今天最新净值
1.0287
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0562
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：54.7550亿
- 最近资产：55.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡智磊
近一月,国泰泰合三个月定期开放债券(020660)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0290 |
1.0565 |
1.0287 |
1.0562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0287 |
1.0562 |
1.0287 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0287 |
1.0562 |
1.0289 |
1.0564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0289 |
1.0564 |
1.0290 |
1.0565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0290 |
1.0565 |
1.0290 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0290 |
1.0565 |
1.0293 |
1.0568 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0293 |
1.0568 |
1.0291 |
1.0566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0291 |
1.0566 |
1.0291 |
1.0566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0291 |
1.0566 |
1.0286 |
1.0561 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0286 |
1.0561 |
1.0289 |
1.0564 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0289 |
1.0564 |
1.0282 |
1.0557 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0282 |
1.0557 |
1.0280 |
1.0555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0280 |
1.0555 |
1.0280 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0280 |
1.0555 |
1.0285 |
1.0560 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0285 |
1.0560 |
1.0288 |
1.0563 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0288 |
1.0563 |
1.0290 |
1.0565 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0290 |
1.0565 |
1.0286 |
1.0561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0286 |
1.0561 |
1.0288 |
1.0563 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0288 |
1.0563 |
1.0289 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0289 |
1.0564 |
1.0294 |
1.0569 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0294 |
1.0569 |
1.0289 |
1.0564 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0289 |
1.0564 |
1.0283 |
1.0558 |
0.0006 |
0.06% |
