国泰泰合三个月定期开放债券基金净值查询(020660)

今天最新净值 1.0290 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0565
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.7550亿
最近资产：55.10亿
基金公司：
基金经理：胡智磊

近一季国泰泰合三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰泰合三个月定期开放债券(020660)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0294	1.0569	1.0290	1.0565	0.0004	0.04%
2026-09-15	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0290	1.0565	1.0287	1.0562	0.0003	0.03%
2026-09-14	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0287	1.0562	1.0287	1.0562	0.0000	0.00%
2026-09-11	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0287	1.0562	1.0289	1.0564	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0289	1.0564	1.0290	1.0565	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0290	1.0565	1.0290	1.0565	0.0000	0.00%
2026-09-08	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0290	1.0565	1.0293	1.0568	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0293	1.0568	1.0291	1.0566	0.0002	0.02%
2026-09-04	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0291	1.0566	1.0291	1.0566	0.0000	0.00%
2026-09-03	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0291	1.0566	1.0286	1.0561	0.0005	0.05%

2026-09-02	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0286	1.0561	1.0289	1.0564	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0289	1.0564	1.0282	1.0557	0.0007	0.07%
2026-08-31	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0282	1.0557	1.0280	1.0555	0.0002	0.02%
2026-08-28	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0280	1.0555	1.0280	1.0555	0.0000	0.00%
2026-08-27	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0280	1.0555	1.0285	1.0560	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0285	1.0560	1.0288	1.0563	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0288	1.0563	1.0290	1.0565	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0290	1.0565	1.0286	1.0561	0.0004	0.04%
2026-08-21	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0286	1.0561	1.0288	1.0563	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0288	1.0563	1.0289	1.0564	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0289	1.0564	1.0294	1.0569	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0294	1.0569	1.0289	1.0564	0.0005	0.05%
2026-08-17	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0289	1.0564	1.0283	1.0558	0.0006	0.06%
2026-08-14	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0283	1.0558	1.0283	1.0558	0.0000	0.00%
2026-08-13	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0283	1.0558	1.0276	1.0551	0.0007	0.07%

2026-08-12	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0276	1.0551	1.0277	1.0552	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0277	1.0552	1.0284	1.0559	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0284	1.0559	1.0271	1.0546	0.0013	0.13%
2026-08-07	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0271	1.0546	1.0266	1.0541	0.0005	0.05%
2026-08-06	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0266	1.0541	1.0264	1.0539	0.0002	0.02%
2026-08-05	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0264	1.0539	1.0266	1.0541	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0266	1.0541	1.0263	1.0538	0.0003	0.03%
2026-08-03	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0263	1.0538	1.0263	1.0538	0.0000	0.00%
2026-07-31	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0263	1.0538	1.0258	1.0533	0.0005	0.05%
2026-07-30	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0258	1.0533	1.0253	1.0528	0.0005	0.05%
2026-07-29	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0253	1.0528	1.0253	1.0528	0.0000	0.00%
2026-07-28	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0253	1.0528	1.0255	1.0530	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0255	1.0530	1.0258	1.0533	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0258	1.0533	1.0253	1.0528	0.0005	0.05%
2026-07-23	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0253	1.0528	1.0254	1.0529	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0254	1.0529	1.0242	1.0517	0.0012	0.12%
2026-07-21	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0242	1.0517	1.0241	1.0516	0.0001	0.01%
2026-07-20	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0241	1.0516	1.0243	1.0518	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0243	1.0518	1.0240	1.0515	0.0003	0.03%
2026-07-16	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0240	1.0515	1.0243	1.0518	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0243	1.0518	1.0240	1.0515	0.0003	0.03%
2026-07-14	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0240	1.0515	1.0239	1.0514	0.0001	0.01%
2026-07-13	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0239	1.0514	1.0244	1.0519	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0244	1.0519	1.0245	1.0520	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0245	1.0520	1.0246	1.0521	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0246	1.0521	1.0243	1.0518	0.0003	0.03%
2026-07-07	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0243	1.0518	1.0245	1.0520	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0245	1.0520	1.0238	1.0513	0.0007	0.07%
2026-07-03	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0238	1.0513	1.0242	1.0517	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0242	1.0517	1.0245	1.0520	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0245	1.0520	1.0250	1.0525	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0250	1.0525	1.0266	1.0541	-0.0016	-0.16%
2026-06-29	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0266	1.0541	1.0249	1.0524	0.0017	0.17%
2026-06-26	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0249	1.0524	1.0246	1.0521	0.0003	0.03%
2026-06-25	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0246	1.0521	1.0239	1.0514	0.0007	0.07%
2026-06-24	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0239	1.0514	1.0240	1.0515	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0240	1.0515	1.0246	1.0521	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0246	1.0521	1.0249	1.0524	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0249	1.0524	1.0247	1.0522	0.0002	0.02%
2026-06-17	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0247	1.0522	1.0235	1.0510	0.0012	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%