| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.90% | 0.04% | 0.28% | 1.42% | 3.62% | 5.02% | 11.90% | 35.07% |
| 同类排名 | 49/2488 | 717/2520 | 146/2515 | 66/2504 | 147/2453 | 686/2168 | 128/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1069 | 0.04% |
| 2026-09-16 | 1.1065 | 0.05% |
| 2026-09-15 | 1.1059 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.1056 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.1056 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 1.1060 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0555元 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
| 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 分红 | 每份派现金0.0046元 |
| 基金代码 | 550013 | 基金简称 | 中信保诚景华C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-长债 | ||
| 基金经理 | 陈岚 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 3.16亿元 | 最近份额 | 0.3233亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
