中信保诚景华C(中信保诚景华债券C)基金净值查询(550013)
今天最新净值
1.1059
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3677
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3233亿
- 最近资产：3.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈岚
近一月中信保诚景华C|中信保诚景华债券C基金净值查询
近一月,中信保诚景华C(550013)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1065 |
1.3683 |
1.1059 |
1.3677 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1059 |
1.3677 |
1.1056 |
1.3674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1056 |
1.3674 |
1.1056 |
1.3674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1056 |
1.3674 |
1.1060 |
1.3678 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1060 |
1.3678 |
1.1061 |
1.3679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1061 |
1.3679 |
1.1059 |
1.3677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1059 |
1.3677 |
1.1060 |
1.3678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1060 |
1.3678 |
1.1053 |
1.3671 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1053 |
1.3671 |
1.1050 |
1.3668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1050 |
1.3668 |
1.1040 |
1.3658 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1040 |
1.3658 |
1.1043 |
1.3661 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1043 |
1.3661 |
1.1033 |
1.3651 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1033 |
1.3651 |
1.1032 |
1.3650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1032 |
1.3650 |
1.1034 |
1.3652 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1034 |
1.3652 |
1.1045 |
1.3663 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1045 |
1.3663 |
1.1048 |
1.3666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1048 |
1.3666 |
1.1048 |
1.3666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1048 |
1.3666 |
1.1039 |
1.3657 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1039 |
1.3657 |
1.1044 |
1.3662 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1044 |
1.3662 |
1.1048 |
1.3666 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1048 |
1.3666 |
1.1054 |
1.3672 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1054 |
1.3672 |
1.1041 |
1.3659 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
550013 |
中信保诚景华C |
1.1041 |
1.3659 |
1.1034 |
1.3652 |
0.0007 |
0.06% |
