中欧中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020372)
今天最新净值
1.0457
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0762
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.7530亿
- 最近资产：35.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：雷志强 李冠頔
近一月,中欧中债0-3年政金债指数A(020372)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0460 |
1.0765 |
1.0457 |
1.0762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0457 |
1.0762 |
1.0457 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0457 |
1.0762 |
1.0460 |
1.0765 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0460 |
1.0765 |
1.0461 |
1.0766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0461 |
1.0766 |
1.0461 |
1.0766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0461 |
1.0766 |
1.0462 |
1.0767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0462 |
1.0767 |
1.0460 |
1.0765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0460 |
1.0765 |
1.0459 |
1.0764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0459 |
1.0764 |
1.0453 |
1.0758 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0453 |
1.0758 |
1.0455 |
1.0760 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0455 |
1.0760 |
1.0450 |
1.0755 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0450 |
1.0755 |
1.0446 |
1.0751 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0446 |
1.0751 |
1.0446 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0446 |
1.0751 |
1.0453 |
1.0758 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0453 |
1.0758 |
1.0456 |
1.0761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0456 |
1.0761 |
1.0456 |
1.0761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0456 |
1.0761 |
1.0453 |
1.0758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0453 |
1.0758 |
1.0454 |
1.0759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0454 |
1.0759 |
1.0455 |
1.0760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0455 |
1.0760 |
1.0460 |
1.0765 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0460 |
1.0765 |
1.0456 |
1.0761 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0456 |
1.0761 |
1.0452 |
1.0757 |
0.0004 |
0.04% |
