中欧中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020372)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0762
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.7530亿
- 最近资产：35.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：雷志强 李冠頔
近一季,中欧中债0-3年政金债指数A(020372)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0460 |
1.0765 |
1.0457 |
1.0762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0457 |
1.0762 |
1.0457 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0457 |
1.0762 |
1.0460 |
1.0765 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0460 |
1.0765 |
1.0461 |
1.0766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0461 |
1.0766 |
1.0461 |
1.0766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0461 |
1.0766 |
1.0462 |
1.0767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0462 |
1.0767 |
1.0460 |
1.0765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0460 |
1.0765 |
1.0459 |
1.0764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0459 |
1.0764 |
1.0453 |
1.0758 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0453 |
1.0758 |
1.0455 |
1.0760 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0455 |
1.0760 |
1.0450 |
1.0755 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0450 |
1.0755 |
1.0446 |
1.0751 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0446 |
1.0751 |
1.0446 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0446 |
1.0751 |
1.0453 |
1.0758 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0453 |
1.0758 |
1.0456 |
1.0761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0456 |
1.0761 |
1.0456 |
1.0761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0456 |
1.0761 |
1.0453 |
1.0758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0453 |
1.0758 |
1.0454 |
1.0759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0454 |
1.0759 |
1.0455 |
1.0760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0455 |
1.0760 |
1.0460 |
1.0765 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0460 |
1.0765 |
1.0456 |
1.0761 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0456 |
1.0761 |
1.0452 |
1.0757 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0452 |
1.0757 |
1.0452 |
1.0757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0452 |
1.0757 |
1.0447 |
1.0752 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0447 |
1.0752 |
1.0447 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0447 |
1.0752 |
1.0453 |
1.0758 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0453 |
1.0758 |
1.0446 |
1.0751 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0446 |
1.0751 |
1.0441 |
1.0746 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0441 |
1.0746 |
1.0439 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0439 |
1.0744 |
1.0440 |
1.0745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0440 |
1.0745 |
1.0436 |
1.0741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0436 |
1.0741 |
1.0436 |
1.0741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0436 |
1.0741 |
1.0430 |
1.0735 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0430 |
1.0735 |
1.0417 |
1.0722 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0417 |
1.0722 |
1.0419 |
1.0724 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0419 |
1.0724 |
1.0419 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0419 |
1.0724 |
1.0420 |
1.0725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0420 |
1.0725 |
1.0415 |
1.0720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0415 |
1.0720 |
1.0415 |
1.0720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0415 |
1.0720 |
1.0402 |
1.0707 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0402 |
1.0707 |
1.0401 |
1.0706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
1.0706 |
1.0404 |
1.0709 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0404 |
1.0709 |
1.0400 |
1.0705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0400 |
1.0705 |
1.0404 |
1.0709 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0404 |
1.0709 |
1.0403 |
1.0708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0403 |
1.0708 |
1.0401 |
1.0706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
1.0706 |
1.0406 |
1.0711 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0406 |
1.0711 |
1.0405 |
1.0710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0405 |
1.0710 |
1.0406 |
1.0711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0406 |
1.0711 |
1.0400 |
1.0705 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0400 |
1.0705 |
1.0401 |
1.0706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
1.0706 |
1.0392 |
1.0697 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0392 |
1.0697 |
1.0396 |
1.0701 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0396 |
1.0701 |
1.0395 |
1.0700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0395 |
1.0700 |
1.0405 |
1.0710 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0405 |
1.0710 |
1.0416 |
1.0721 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0416 |
1.0721 |
1.0407 |
1.0712 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0407 |
1.0712 |
1.0403 |
1.0708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0403 |
1.0708 |
1.0396 |
1.0701 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0396 |
1.0701 |
1.0513 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0513 |
1.0701 |
1.0517 |
1.0705 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0517 |
1.0705 |
1.0517 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0517 |
1.0705 |
1.0516 |
1.0704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0516 |
1.0704 |
1.0510 |
1.0698 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0510 |
1.0698 |
1.0506 |
1.0694 |
0.0004 |
0.04% |
