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鑫元裕利D基金净值查询(024612)

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今天最新净值 1.0580 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0580
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3518亿
  • 最近资产：2.40亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：颜昕 吴洵
近一月鑫元裕利D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,鑫元裕利D(024612)基金累计收益率0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024612 鑫元裕利D 1.0583 1.0583 1.0580 1.0580 0.0003 0.03%
2026-09-14 024612 鑫元裕利D 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2026-09-11 024612 鑫元裕利D 1.0580 1.0580 1.0582 1.0582 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 024612 鑫元裕利D 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 024612 鑫元裕利D 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2026-09-08 024612 鑫元裕利D 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2026-09-07 024612 鑫元裕利D 1.0582 1.0582 1.0578 1.0578 0.0004 0.04%
2026-09-04 024612 鑫元裕利D 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2026-09-03 024612 鑫元裕利D 1.0575 1.0575 1.0568 1.0568 0.0007 0.07%
2026-09-02 024612 鑫元裕利D 1.0568 1.0568 1.0571 1.0571 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 024612 鑫元裕利D 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2026-08-31 024612 鑫元裕利D 1.0563 1.0563 1.0560 1.0560 0.0003 0.03%
2026-08-28 024612 鑫元裕利D 1.0560 1.0560 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 024612 鑫元裕利D 1.0561 1.0561 1.0568 1.0568 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 024612 鑫元裕利D 1.0568 1.0568 1.0570 1.0570 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 024612 鑫元裕利D 1.0570 1.0570 1.0571 1.0571 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 024612 鑫元裕利D 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2026-08-21 024612 鑫元裕利D 1.0563 1.0563 1.0565 1.0565 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 024612 鑫元裕利D 1.0565 1.0565 1.0569 1.0569 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 024612 鑫元裕利D 1.0569 1.0569 1.0577 1.0577 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 024612 鑫元裕利D 1.0577 1.0577 1.0570 1.0570 0.0007 0.07%
2026-08-17 024612 鑫元裕利D 1.0570 1.0570 1.0567 1.0567 0.0003 0.03%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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