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鑫元裕利D基金净值查询(024612)

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今天最新净值 1.0586 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0586
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3518亿
  • 最近资产：2.40亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：颜昕 吴洵
近一季鑫元裕利D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鑫元裕利D(024612)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024612 鑫元裕利D 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2026-09-16 024612 鑫元裕利D 1.0586 1.0586 1.0583 1.0583 0.0003 0.03%
2026-09-15 024612 鑫元裕利D 1.0583 1.0583 1.0580 1.0580 0.0003 0.03%
2026-09-14 024612 鑫元裕利D 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2026-09-11 024612 鑫元裕利D 1.0580 1.0580 1.0582 1.0582 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 024612 鑫元裕利D 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 024612 鑫元裕利D 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2026-09-08 024612 鑫元裕利D 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2026-09-07 024612 鑫元裕利D 1.0582 1.0582 1.0578 1.0578 0.0004 0.04%
2026-09-04 024612 鑫元裕利D 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2026-09-03 024612 鑫元裕利D 1.0575 1.0575 1.0568 1.0568 0.0007 0.07%
2026-09-02 024612 鑫元裕利D 1.0568 1.0568 1.0571 1.0571 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 024612 鑫元裕利D 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2026-08-31 024612 鑫元裕利D 1.0563 1.0563 1.0560 1.0560 0.0003 0.03%
2026-08-28 024612 鑫元裕利D 1.0560 1.0560 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 024612 鑫元裕利D 1.0561 1.0561 1.0568 1.0568 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 024612 鑫元裕利D 1.0568 1.0568 1.0570 1.0570 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 024612 鑫元裕利D 1.0570 1.0570 1.0571 1.0571 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 024612 鑫元裕利D 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2026-08-21 024612 鑫元裕利D 1.0563 1.0563 1.0565 1.0565 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 024612 鑫元裕利D 1.0565 1.0565 1.0569 1.0569 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 024612 鑫元裕利D 1.0569 1.0569 1.0577 1.0577 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 024612 鑫元裕利D 1.0577 1.0577 1.0570 1.0570 0.0007 0.07%
2026-08-17 024612 鑫元裕利D 1.0570 1.0570 1.0567 1.0567 0.0003 0.03%
2026-08-14 024612 鑫元裕利D 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02%
2026-08-13 024612 鑫元裕利D 1.0565 1.0565 1.0558 1.0558 0.0007 0.07%
2026-08-12 024612 鑫元裕利D 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02%
2026-08-11 024612 鑫元裕利D 1.0556 1.0556 1.0558 1.0558 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 024612 鑫元裕利D 1.0558 1.0558 1.0548 1.0548 0.0010 0.09%
2026-08-07 024612 鑫元裕利D 1.0548 1.0548 1.0541 1.0541 0.0007 0.07%
2026-08-06 024612 鑫元裕利D 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2026-08-05 024612 鑫元裕利D 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 024612 鑫元裕利D 1.0541 1.0541 1.0537 1.0537 0.0004 0.04%
2026-08-03 024612 鑫元裕利D 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
2026-07-31 024612 鑫元裕利D 1.0535 1.0535 1.0531 1.0531 0.0004 0.04%
2026-07-30 024612 鑫元裕利D 1.0531 1.0531 1.0521 1.0521 0.0010 0.10%
2026-07-29 024612 鑫元裕利D 1.0521 1.0521 1.0522 1.0522 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 024612 鑫元裕利D 1.0522 1.0522 1.0524 1.0524 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 024612 鑫元裕利D 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2026-07-24 024612 鑫元裕利D 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2026-07-23 024612 鑫元裕利D 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2026-07-22 024612 鑫元裕利D 1.0520 1.0520 1.0508 1.0508 0.0012 0.11%
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2026-07-20 024612 鑫元裕利D 1.0507 1.0507 1.0508 1.0508 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 024612 鑫元裕利D 1.0508 1.0508 1.0503 1.0503 0.0005 0.05%
2026-07-16 024612 鑫元裕利D 1.0503 1.0503 1.0505 1.0505 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 024612 鑫元裕利D 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02%
2026-07-14 024612 鑫元裕利D 1.0503 1.0503 1.0501 1.0501 0.0002 0.02%
2026-07-13 024612 鑫元裕利D 1.0501 1.0501 1.0505 1.0505 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 024612 鑫元裕利D 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02%
2026-07-09 024612 鑫元裕利D 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2026-07-08 024612 鑫元裕利D 1.0502 1.0502 1.0497 1.0497 0.0005 0.05%
2026-07-07 024612 鑫元裕利D 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2026-07-06 024612 鑫元裕利D 1.0497 1.0497 1.0488 1.0488 0.0009 0.09%
2026-07-03 024612 鑫元裕利D 1.0488 1.0488 1.0491 1.0491 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 024612 鑫元裕利D 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2026-07-01 024612 鑫元裕利D 1.0489 1.0489 1.0500 1.0500 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 024612 鑫元裕利D 1.0500 1.0500 1.0507 1.0507 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 024612 鑫元裕利D 1.0507 1.0507 1.0501 1.0501 0.0006 0.06%
2026-06-26 024612 鑫元裕利D 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2026-06-25 024612 鑫元裕利D 1.0499 1.0499 1.0492 1.0492 0.0007 0.07%
2026-06-24 024612 鑫元裕利D 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2026-06-23 024612 鑫元裕利D 1.0491 1.0491 1.0497 1.0497 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 024612 鑫元裕利D 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2026-06-18 024612 鑫元裕利D 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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