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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(万家悦兴3个月定期开放债券发起式D) - 基金主页(代码:020861)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0402 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0913
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4008亿
最近资产：29.98亿
基金公司：
基金经理：石东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.05%	0.09%	0.67%	2.36%	4.35%	-	5.01%
同类排名	962/2477	803/2512	1633/2504	692/2493	1207/2442	1201/2157		-

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0402	0.00%
2026-09-16	1.0402	0.03%
2026-09-15	1.0399	0.03%
2026-09-14	1.0396	0.01%
2026-09-11	1.0395	-0.02%
2026-09-10	1.0397	-0.01%

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	分红	每份派现金0.0079元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0226元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-29	分红	每份派现金0.0206元

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861)基金档案

基金代码	020861	基金简称	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	石东	基金托管人		基金公司
最近资产	29.98亿	最近份额	29.4008亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%