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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(万家悦兴3个月定期开放债券发起式D)(020861)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0396 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0907
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4008亿
最近资产：29.98亿
基金公司：
基金经理：石东

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	-0.01%	0.09%	0.82%	1.65%	2.71%	4.44%	-	5.01%
同类排名	1057/2695	2025/2730	2112/2723	546/2710	810/2701	890/2659	1260/2369		-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.70%	1351/2724	0.90%	769/2903	-	-	-	-
2025	-0.46%	2450/2938	-0.84%	2245/2516	0.95%	1258/2865	-1.15%	2574/2914	0.60%	1069/2938
2024	-	-	-	-	1.21%	1227/2856	0.38%	988/2616	3.30%	113/2727

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(020861)万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D基金对比PK

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1592	3.79%
中信保诚稳鸿A	5.0045	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0095	3.53%
中信保诚稳鸿C	1.1038	3.51%
中信保诚稳鸿E	4.9713	3.45%