万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(万家悦兴3个月定期开放债券发起式D)基金净值查询(020861)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0907
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4008亿
- 最近资产：29.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：石东
近一月万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D|万家悦兴3个月定期开放债券发起式D基金净值查询
近一月,万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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| 2026-09-14 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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1.0907 |
1.0395 |
1.0906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0395 |
1.0906 |
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1.0908 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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1.0908 |
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1.0909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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1.0909 |
1.0398 |
1.0909 |
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| 2026-09-08 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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1.0910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0399 |
1.0910 |
1.0396 |
1.0907 |
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| 2026-09-04 |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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1.0907 |
1.0396 |
1.0907 |
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| 2026-09-03 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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1.0907 |
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| 2026-09-02 |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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|
|
| 2026-09-01 |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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1.0905 |
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0.06% |
| 2026-08-31 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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1.0899 |
1.0386 |
1.0897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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1.0897 |
1.0385 |
1.0896 |
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| 2026-08-27 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0385 |
1.0896 |
1.0390 |
1.0901 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0390 |
1.0901 |
1.0393 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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1.0904 |
1.0394 |
1.0905 |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0394 |
1.0905 |
1.0390 |
1.0901 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0390 |
1.0901 |
1.0391 |
1.0902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0391 |
1.0902 |
1.0392 |
1.0903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0392 |
1.0903 |
1.0397 |
1.0908 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0397 |
1.0908 |
1.0393 |
1.0904 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
020861 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
1.0393 |
1.0904 |
1.0389 |
1.0900 |
0.0004 |
0.04% |
