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金鹰添盈纯债债券D基金净值查询(021954)

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今天最新净值 1.0533 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1948
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.2157亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：
基金经理：邹卫陈双双

近一月金鹰添盈纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添盈纯债债券D(021954)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0536	1.1951	1.0533	1.1948	0.0003	0.03%
2026-09-14	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0533	1.1948	1.0531	1.1946	0.0002	0.02%
2026-09-11	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0531	1.1946	1.0531	1.1946	0.0000	0.00%
2026-09-10	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0531	1.1946	1.0530	1.1945	0.0001	0.01%
2026-09-09	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0530	1.1945	1.0529	1.1944	0.0001	0.01%
2026-09-08	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0529	1.1944	1.0528	1.1943	0.0001	0.01%
2026-09-07	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0528	1.1943	1.0524	1.1939	0.0004	0.04%
2026-09-04	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0524	1.1939	1.0522	1.1937	0.0002	0.02%
2026-09-03	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0522	1.1937	1.0519	1.1934	0.0003	0.03%
2026-09-02	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0519	1.1934	1.0519	1.1934	0.0000	0.00%

2026-09-01	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0519	1.1934	1.0515	1.1930	0.0004	0.04%
2026-08-31	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0515	1.1930	1.0514	1.1929	0.0001	0.01%
2026-08-28	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0514	1.1929	1.0514	1.1929	0.0000	0.00%
2026-08-27	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0514	1.1929	1.0517	1.1932	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0517	1.1932	1.0517	1.1932	0.0000	0.00%
2026-08-25	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0517	1.1932	1.0516	1.1931	0.0001	0.01%
2026-08-24	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0516	1.1931	1.0513	1.1928	0.0003	0.03%
2026-08-21	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0513	1.1928	1.0514	1.1929	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0514	1.1929	1.0516	1.1931	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0516	1.1931	1.0517	1.1932	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0517	1.1932	1.0512	1.1927	0.0005	0.05%
2026-08-17	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0512	1.1927	1.0510	1.1925	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%