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金鹰添盈纯债债券D基金净值查询(021954)

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今天最新净值 1.0538 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1953
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.2157亿
  • 最近资产：0.64亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹卫 陈双双
今年以来金鹰添盈纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,金鹰添盈纯债债券D(021954)基金累计收益率2.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0540 1.1955 1.0538 1.1953 0.0002 0.02%
2026-09-16 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0538 1.1953 1.0536 1.1951 0.0002 0.02%
2026-09-15 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0536 1.1951 1.0533 1.1948 0.0003 0.03%
2026-09-14 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0533 1.1948 1.0531 1.1946 0.0002 0.02%
2026-09-11 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0531 1.1946 1.0531 1.1946 0.0000 0.00%
2026-09-10 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0531 1.1946 1.0530 1.1945 0.0001 0.01%
2026-09-09 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0530 1.1945 1.0529 1.1944 0.0001 0.01%
2026-09-08 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0529 1.1944 1.0528 1.1943 0.0001 0.01%
2026-09-07 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0528 1.1943 1.0524 1.1939 0.0004 0.04%
2026-09-04 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0524 1.1939 1.0522 1.1937 0.0002 0.02%
2026-09-03 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0522 1.1937 1.0519 1.1934 0.0003 0.03%
2026-09-02 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0519 1.1934 1.0519 1.1934 0.0000 0.00%
2026-09-01 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0519 1.1934 1.0515 1.1930 0.0004 0.04%
2026-08-31 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0515 1.1930 1.0514 1.1929 0.0001 0.01%
2026-08-28 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0514 1.1929 1.0514 1.1929 0.0000 0.00%
2026-08-27 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0514 1.1929 1.0517 1.1932 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0517 1.1932 1.0517 1.1932 0.0000 0.00%
2026-08-25 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0517 1.1932 1.0516 1.1931 0.0001 0.01%
2026-08-24 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0516 1.1931 1.0513 1.1928 0.0003 0.03%
2026-08-21 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0513 1.1928 1.0514 1.1929 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0514 1.1929 1.0516 1.1931 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0516 1.1931 1.0517 1.1932 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0517 1.1932 1.0512 1.1927 0.0005 0.05%
2026-08-17 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0512 1.1927 1.0510 1.1925 0.0002 0.02%
2026-08-14 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0510 1.1925 1.0507 1.1922 0.0003 0.03%
2026-08-13 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0507 1.1922 1.0503 1.1918 0.0004 0.04%
2026-08-12 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0503 1.1918 1.0503 1.1918 0.0000 0.00%
2026-08-11 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0503 1.1918 1.0502 1.1917 0.0001 0.01%
2026-08-10 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0502 1.1917 1.0498 1.1913 0.0004 0.04%
2026-08-07 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0498 1.1913 1.0495 1.1910 0.0003 0.03%
2026-08-06 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0495 1.1910 1.0495 1.1910 0.0000 0.00%
2026-08-05 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0495 1.1910 1.0494 1.1909 0.0001 0.01%
2026-08-04 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0494 1.1909 1.0493 1.1908 0.0001 0.01%
2026-08-03 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0493 1.1908 1.0490 1.1905 0.0003 0.03%
2026-07-31 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0490 1.1905 1.0487 1.1902 0.0003 0.03%
2026-07-30 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0487 1.1902 1.0484 1.1899 0.0003 0.03%
2026-07-29 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0484 1.1899 1.0485 1.1900 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0485 1.1900 1.0487 1.1902 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0487 1.1902 1.0485 1.1900 0.0002 0.02%
2026-07-24 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0485 1.1900 1.0484 1.1899 0.0001 0.01%
2026-07-23 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0484 1.1899 1.0483 1.1898 0.0001 0.01%
2026-07-22 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0483 1.1898 1.0478 1.1893 0.0005 0.05%
2026-07-21 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0478 1.1893 1.0477 1.1892 0.0001 0.01%
2026-07-20 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0477 1.1892 1.0478 1.1893 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0478 1.1893 1.0476 1.1891 0.0002 0.02%
2026-07-16 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0476 1.1891 1.0476 1.1891 0.0000 0.00%
2026-07-15 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0476 1.1891 1.0474 1.1889 0.0002 0.02%
2026-07-14 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0474 1.1889 1.0474 1.1889 0.0000 0.00%
2026-07-13 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0474 1.1889 1.0475 1.1890 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0475 1.1890 1.0473 1.1888 0.0002 0.02%
2026-07-09 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0473 1.1888 1.0471 1.1886 0.0002 0.02%
2026-07-08 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0471 1.1886 1.0469 1.1884 0.0002 0.02%
2026-07-07 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0469 1.1884 1.0468 1.1883 0.0001 0.01%
2026-07-06 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0468 1.1883 1.0463 1.1878 0.0005 0.05%
2026-07-03 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0463 1.1878 1.0463 1.1878 0.0000 0.00%
2026-07-02 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0463 1.1878 1.0462 1.1877 0.0001 0.01%
2026-07-01 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0462 1.1877 1.0469 1.1884 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0469 1.1884 1.0470 1.1885 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0470 1.1885 1.0466 1.1881 0.0004 0.04%
2026-06-26 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0466 1.1881 1.0464 1.1879 0.0002 0.02%
2026-06-25 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0464 1.1879 1.0459 1.1874 0.0005 0.05%
2026-06-24 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0459 1.1874 1.0458 1.1873 0.0001 0.01%
2026-06-23 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0458 1.1873 1.0462 1.1877 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0462 1.1877 1.0461 1.1876 0.0001 0.01%
2026-06-18 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0461 1.1876 1.0457 1.1872 0.0004 0.04%
2026-06-17 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0457 1.1872 1.0452 1.1867 0.0005 0.05%
2026-06-16 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0452 1.1867 1.0446 1.1861 0.0006 0.06%
2026-06-15 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0446 1.1861 1.0442 1.1857 0.0004 0.04%
2026-06-12 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0442 1.1857 1.0440 1.1855 0.0002 0.02%
2026-06-11 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0440 1.1855 1.0449 1.1864 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0449 1.1864 1.0453 1.1868 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0453 1.1868 1.0458 1.1873 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0458 1.1873 1.0460 1.1875 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0460 1.1875 1.0460 1.1875 0.0000 0.00%
2026-06-04 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0460 1.1875 1.0460 1.1875 0.0000 0.00%
2026-06-03 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0460 1.1875 1.0459 1.1874 0.0001 0.01%
2026-06-02 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0459 1.1874 1.0457 1.1872 0.0002 0.02%
2026-06-01 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0457 1.1872 1.0453 1.1868 0.0004 0.04%
2026-05-29 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0453 1.1868 1.0450 1.1865 0.0003 0.03%
2026-05-28 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0450 1.1865 1.0447 1.1862 0.0003 0.03%
2026-05-27 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0447 1.1862 1.0441 1.1856 0.0006 0.06%
2026-05-26 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0441 1.1856 1.0438 1.1853 0.0003 0.03%
2026-05-25 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0438 1.1853 1.0434 1.1849 0.0004 0.04%
2026-05-22 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0434 1.1849 1.0433 1.1848 0.0001 0.01%
2026-05-21 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0433 1.1848 1.0433 1.1848 0.0000 0.00%
2026-05-20 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0433 1.1848 1.0430 1.1845 0.0003 0.03%
2026-05-19 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0430 1.1845 1.0424 1.1839 0.0006 0.06%
2026-05-18 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0424 1.1839 1.0419 1.1834 0.0005 0.05%
2026-05-15 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0419 1.1834 1.0418 1.1833 0.0001 0.01%
2026-05-14 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0418 1.1833 1.0418 1.1833 0.0000 0.00%
2026-05-13 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0418 1.1833 1.0411 1.1826 0.0007 0.07%
2026-05-12 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0411 1.1826 1.0407 1.1822 0.0004 0.04%
2026-05-11 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0407 1.1822 1.0403 1.1818 0.0004 0.04%
2026-05-08 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0403 1.1818 1.0401 1.1816 0.0002 0.02%
2026-04-30 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0402 1.1817 1.0401 1.1816 0.0001 0.01%
2026-04-29 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0401 1.1816 1.0398 1.1813 0.0003 0.03%
2026-04-28 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0398 1.1813 1.0395 1.1810 0.0003 0.03%
2026-04-27 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0395 1.1810 1.0397 1.1812 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0397 1.1812 1.0398 1.1813 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0398 1.1813 1.0400 1.1815 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0400 1.1815 1.0397 1.1812 0.0003 0.03%
2026-04-21 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0397 1.1812 1.0395 1.1810 0.0002 0.02%
2026-04-20 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0395 1.1810 1.0391 1.1806 0.0004 0.04%
2026-04-17 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0391 1.1806 1.0389 1.1804 0.0002 0.02%
2026-04-16 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0389 1.1804 1.0388 1.1803 0.0001 0.01%
2026-04-15 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0388 1.1803 1.0386 1.1801 0.0002 0.02%
2026-04-14 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0386 1.1801 1.0384 1.1799 0.0002 0.02%
2026-04-13 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0384 1.1799 1.0383 1.1798 0.0001 0.01%
2026-04-10 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0383 1.1798 1.0381 1.1796 0.0002 0.02%
2026-04-09 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0381 1.1796 1.0380 1.1795 0.0001 0.01%
2026-04-08 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0380 1.1795 1.0378 1.1793 0.0002 0.02%
2026-04-07 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0378 1.1793 1.0374 1.1789 0.0004 0.04%
2026-04-03 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0374 1.1789 1.0369 1.1784 0.0005 0.05%
2026-04-02 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0369 1.1784 1.0367 1.1782 0.0002 0.02%
2026-04-01 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0367 1.1782 1.0367 1.1782 0.0000 0.00%
2026-03-31 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0367 1.1782 1.0365 1.1780 0.0002 0.02%
2026-03-30 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0365 1.1780 1.0361 1.1776 0.0004 0.04%
2026-03-27 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0361 1.1776 1.0357 1.1772 0.0004 0.04%
2026-03-26 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0357 1.1772 1.0354 1.1769 0.0003 0.03%
2026-03-25 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0354 1.1769 1.0350 1.1765 0.0004 0.04%
2026-03-24 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0350 1.1765 1.0346 1.1761 0.0004 0.04%
2026-03-23 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0346 1.1761 1.0347 1.1762 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0347 1.1762 1.0347 1.1762 0.0000 0.00%
2026-03-19 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0347 1.1762 1.0342 1.1757 0.0005 0.05%
2026-03-18 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0342 1.1757 1.0334 1.1749 0.0008 0.08%
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2026-03-13 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0334 1.1749 1.0331 1.1746 0.0003 0.03%
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2026-02-26 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0323 1.1738 1.0326 1.1741 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0326 1.1741 1.0329 1.1744 -0.0003 -0.03%
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2026-02-13 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0323 1.1738 1.0323 1.1738 0.0000 0.00%
2026-02-12 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0323 1.1738 1.0321 1.1736 0.0002 0.02%
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2026-02-09 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0312 1.1727 1.0307 1.1722 0.0005 0.05%
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2026-01-19 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0293 1.1708 1.0293 1.1708 0.0000 0.00%
2026-01-16 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0293 1.1708 1.0292 1.1707 0.0001 0.01%
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