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鹏华稳益180天持有期债券A基金净值查询(020739)

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今天最新净值 1.0893 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0893
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.0420亿
最近资产：14.24亿
基金公司：
基金经理：方昶

近一月鹏华稳益180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华稳益180天持有期债券A(020739)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0896	1.0896	1.0893	1.0893	0.0003	0.03%
2026-09-14	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0893	1.0893	1.0893	1.0893	0.0000	0.00%
2026-09-11	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0893	1.0893	1.0894	1.0894	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0894	1.0894	1.0895	1.0895	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0895	1.0895	1.0894	1.0894	0.0001	0.01%
2026-09-08	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0894	1.0894	1.0895	1.0895	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0895	1.0895	1.0890	1.0890	0.0005	0.05%
2026-09-04	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0890	1.0890	1.0888	1.0888	0.0002	0.02%
2026-09-03	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0888	1.0888	1.0883	1.0883	0.0005	0.05%
2026-09-02	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0883	1.0883	1.0883	1.0883	0.0000	0.00%

2026-09-01	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0883	1.0883	1.0879	1.0879	0.0004	0.04%
2026-08-31	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0879	1.0879	1.0878	1.0878	0.0001	0.01%
2026-08-28	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0878	1.0878	1.0878	1.0878	0.0000	0.00%
2026-08-27	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0878	1.0878	1.0880	1.0880	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0880	1.0880	1.0881	1.0881	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%
2026-08-24	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0880	1.0880	1.0876	1.0876	0.0004	0.04%
2026-08-21	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0876	1.0876	1.0878	1.0878	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0878	1.0878	1.0879	1.0879	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0879	1.0879	1.0882	1.0882	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0882	1.0882	1.0877	1.0877	0.0005	0.05%
2026-08-17	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0877	1.0877	1.0874	1.0874	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%