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鹏华稳益180天持有期债券A基金净值查询(020739)

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  • 累计净值：1.0898
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0420亿
  • 最近资产：14.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：方昶
今年以来鹏华稳益180天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华稳益180天持有期债券A(020739)基金累计收益率2.32%
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2026-09-16 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2026-09-15 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0896 1.0896 1.0893 1.0893 0.0003 0.03%
2026-09-14 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2026-09-11 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0893 1.0893 1.0894 1.0894 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2026-09-08 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0895 1.0895 1.0890 1.0890 0.0005 0.05%
2026-09-04 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0890 1.0890 1.0888 1.0888 0.0002 0.02%
2026-09-03 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0888 1.0888 1.0883 1.0883 0.0005 0.05%
2026-09-02 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2026-09-01 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0883 1.0883 1.0879 1.0879 0.0004 0.04%
2026-08-31 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2026-08-28 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2026-08-27 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0878 1.0878 1.0880 1.0880 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0880 1.0880 1.0881 1.0881 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2026-08-24 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0880 1.0880 1.0876 1.0876 0.0004 0.04%
2026-08-21 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0876 1.0876 1.0878 1.0878 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0878 1.0878 1.0879 1.0879 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0879 1.0879 1.0882 1.0882 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0882 1.0882 1.0877 1.0877 0.0005 0.05%
2026-08-17 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0877 1.0877 1.0874 1.0874 0.0003 0.03%
2026-08-14 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2026-08-13 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0872 1.0872 1.0866 1.0866 0.0006 0.06%
2026-08-12 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2026-08-11 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0866 1.0866 1.0867 1.0867 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0867 1.0867 1.0860 1.0860 0.0007 0.06%
2026-08-07 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0860 1.0860 1.0856 1.0856 0.0004 0.04%
2026-08-06 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2026-08-05 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2026-08-04 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2026-08-03 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2026-07-31 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0851 1.0851 1.0848 1.0848 0.0003 0.03%
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2026-07-29 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
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2026-07-27 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2026-07-24 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
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2026-07-20 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
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2026-07-14 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0834 1.0834 1.0834 1.0834 0.0000 0.00%
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2026-07-01 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0825 1.0825 1.0829 1.0829 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
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2026-06-24 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0821 1.0821 1.0819 1.0819 0.0002 0.02%
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2026-06-15 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
2026-06-12 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2026-06-11 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0807 1.0807 1.0813 1.0813 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0813 1.0813 1.0816 1.0816 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0816 1.0816 1.0821 1.0821 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0821 1.0821 1.0824 1.0824 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0824 1.0824 1.0828 1.0828 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0828 1.0828 1.0825 1.0825 0.0003 0.03%
2026-06-03 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0825 1.0825 1.0827 1.0827 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2026-06-01 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0826 1.0826 1.0820 1.0820 0.0006 0.06%
2026-05-29 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0820 1.0820 1.0817 1.0817 0.0003 0.03%
2026-05-28 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0817 1.0817 1.0815 1.0815 0.0002 0.02%
2026-05-27 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0815 1.0815 1.0807 1.0807 0.0008 0.07%
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2026-05-25 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0802 1.0802 1.0797 1.0797 0.0005 0.05%
2026-05-22 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0797 1.0797 1.0798 1.0798 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0798 1.0798 1.0798 1.0798 0.0000 0.00%
2026-05-20 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2026-05-19 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0797 1.0797 1.0789 1.0789 0.0008 0.07%
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2026-05-15 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2026-05-14 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0785 1.0785 1.0787 1.0787 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0787 1.0787 1.0782 1.0782 0.0005 0.05%
2026-05-12 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0782 1.0782 1.0777 1.0777 0.0005 0.05%
2026-05-11 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2026-05-08 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2026-04-30 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0772 1.0772 1.0769 1.0769 0.0003 0.03%
2026-04-28 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0769 1.0769 1.0766 1.0766 0.0003 0.03%
2026-04-27 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0766 1.0766 1.0767 1.0767 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0767 1.0767 1.0768 1.0768 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0768 1.0768 1.0769 1.0769 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2026-04-21 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2026-04-20 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2026-04-17 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0762 1.0762 1.0759 1.0759 0.0003 0.03%
2026-04-16 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
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2026-03-16 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0713 1.0713 1.0714 1.0714 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2026-03-12 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
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2026-03-10 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
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2026-02-13 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0704 1.0704 0.0000 0.00%
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2026-02-09 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0694 1.0694 1.0689 1.0689 0.0005 0.05%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
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