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嘉实双季兴享6个月持有债券A - 基金主页(代码:020177)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1298 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：2024-05-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.0550亿
最近资产：9.18亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：祝杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.02%	0.13%	0.59%	2.59%	9.08%	-	11.55%
同类排名	200/839	190/850	150/857	153/855	277/806	155/694		-

嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1300	0.02%
2026-09-15	1.1298	0.03%
2026-09-14	1.1295	0.01%
2026-09-11	1.1294	-0.02%
2026-09-10	1.1296	-0.01%
2026-09-09	1.1297	0.01%

嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177)基金档案

基金代码	020177	基金简称	嘉实双季兴享6个月持有债券A	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-24	成立日期	2024-05-28	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	祝杨	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	9.18亿元	最近份额	5.0550亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%