嘉实双季兴享6个月持有债券A基金净值查询(020177)
今天最新净值
1.1295
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1295
- 成立日期：2024-05-28
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.0550亿
- 最近资产：9.18亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：祝杨
近一季,嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1293 |
1.1293 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1288 |
1.1288 |
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| 2026-09-02 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1289 |
1.1289 |
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-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1286 |
1.1286 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
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1.1286 |
1.1284 |
1.1284 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
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1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
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1.1284 |
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1.1287 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
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1.1287 |
1.1288 |
1.1288 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1288 |
1.1288 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1285 |
1.1285 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1275 |
1.1275 |
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0.06% |
| 2026-08-12 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1269 |
1.1269 |
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0.07% |
| 2026-08-07 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0009 |
0.08% |
