华安安益灵活配置混合E基金净值查询(022625)

今天最新净值 1.1064 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 0.0023 0.2113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1064
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：张瑞郭利燕

近一月华安安益灵活配置混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安安益灵活配置混合E(022625)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1067	1.1067	1.1064	1.1064	0.0003	0.03%
2026-09-14	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1064	1.1064	1.1065	1.1065	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1065	1.1065	1.1067	1.1067	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1067	1.1067	1.1071	1.1071	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1071	1.1071	1.1069	1.1069	0.0002	0.02%
2026-09-08	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1069	1.1069	1.1071	1.1071	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1071	1.1071	1.1065	1.1065	0.0006	0.05%
2026-09-04	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1065	1.1065	1.1065	1.1065	0.0000	0.00%
2026-09-03	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1065	1.1065	1.1062	1.1062	0.0003	0.03%
2026-09-02	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1062	1.1062	1.1065	1.1065	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	0.0001	0.01%
2026-08-31	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1064	1.1064	1.1056	1.1056	0.0008	0.07%
2026-08-28	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1056	1.1056	1.1057	1.1057	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1057	1.1057	1.1055	1.1055	0.0002	0.02%
2026-08-26	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1055	1.1055	1.1052	1.1052	0.0003	0.03%
2026-08-25	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1052	1.1052	1.1053	1.1053	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1053	1.1053	1.1055	1.1055	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2026-08-20	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1055	1.1055	1.1057	1.1057	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1057	1.1057	1.1076	1.1076	-0.0019	-0.17%
2026-08-18	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1076	1.1076	1.1074	1.1074	0.0002	0.02%
2026-08-17	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1074	1.1074	1.1061	1.1061	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%