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华安安益灵活配置混合E基金净值查询(022625)

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今天最新净值 1.1067 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 0.0023 0.2113% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1067
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张瑞 郭利燕
近一年华安安益灵活配置混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安安益灵活配置混合E(022625)基金累计收益率2.46%
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2026-09-15 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1067 1.1067 1.1064 1.1064 0.0003 0.03%
2026-09-14 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1065 1.1065 1.1067 1.1067 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1067 1.1067 1.1071 1.1071 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2026-09-08 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1069 1.1069 1.1071 1.1071 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1071 1.1071 1.1065 1.1065 0.0006 0.05%
2026-09-04 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-09-03 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2026-09-02 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1062 1.1062 1.1065 1.1065 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-08-31 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1064 1.1064 1.1056 1.1056 0.0008 0.07%
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2026-08-20 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1055 1.1055 1.1057 1.1057 -0.0002 -0.02%
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2026-08-11 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1057 1.1057 1.1059 1.1059 -0.0002 -0.02%
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2026-08-07 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1060 1.1060 1.1052 1.1052 0.0008 0.07%
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2026-08-05 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1044 1.1044 1.1030 1.1030 0.0014 0.13%
2026-08-04 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1030 1.1030 1.1022 1.1022 0.0008 0.07%
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2026-07-08 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1087 1.1087 1.1092 1.1092 -0.0005 -0.05%
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2026-07-01 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1114 1.1114 1.1123 1.1123 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1123 1.1123 1.1115 1.1115 0.0008 0.07%
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2026-06-16 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1046 1.1046 1.1038 1.1038 0.0008 0.07%
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2026-05-26 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-05-25 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1049 1.1049 1.1044 1.1044 0.0005 0.05%
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2026-05-21 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1036 1.1036 1.1044 1.1044 -0.0008 -0.07%
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2026-05-19 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09%
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2026-05-13 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1040 1.1040 1.1029 1.1029 0.0011 0.10%
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2026-04-23 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0996 1.0996 1.1006 1.1006 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1006 1.1006 1.0999 1.0999 0.0007 0.06%
2026-04-21 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0999 1.0999 1.1003 1.1003 -0.0004 -0.04%
2026-04-20 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1003 1.1003 1.0992 1.0992 0.0011 0.10%
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2026-04-16 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0985 1.0985 1.0978 1.0978 0.0007 0.06%
2026-04-15 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0978 1.0978 1.0983 1.0983 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0983 1.0983 1.0972 1.0972 0.0011 0.10%
2026-04-13 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0972 1.0972 1.0969 1.0969 0.0003 0.03%
2026-04-10 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0969 1.0969 1.0963 1.0963 0.0006 0.05%
2026-04-09 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0963 1.0963 1.0966 1.0966 -0.0003 -0.03%
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2026-04-07 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
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2026-04-02 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0939 1.0939 1.0948 1.0948 -0.0009 -0.08%
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2026-03-26 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0935 1.0935 1.0946 1.0946 -0.0011 -0.10%
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2025-10-15 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0811 1.0811 1.0805 1.0805 0.0006 0.06%
2025-10-14 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0805 1.0805 1.0818 1.0818 -0.0013 -0.12%
2025-10-13 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0818 1.0818 1.0819 1.0819 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0819 1.0819 1.0833 1.0833 -0.0014 -0.13%
2025-10-09 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0833 1.0833 1.0825 1.0825 0.0008 0.07%
2025-09-30 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0825 1.0825 1.0811 1.0811 0.0014 0.13%
2025-09-29 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0811 1.0811 1.0791 1.0791 0.0020 0.19%
2025-09-26 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0791 1.0791 1.0796 1.0796 -0.0005 -0.05%
2025-09-25 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0796 1.0796 1.0798 1.0798 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0798 1.0798 1.0791 1.0791 0.0007 0.06%
2025-09-23 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0791 1.0791 1.0798 1.0798 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0798 1.0798 1.0793 1.0793 0.0005 0.05%
2025-09-19 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0793 1.0793 1.0802 1.0802 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0802 1.0802 1.0811 1.0811 -0.0009 -0.08%
2025-09-17 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0811 1.0811 1.0802 1.0802 0.0009 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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