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华安安益灵活配置混合E基金净值查询(022625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1067 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 0.0023 0.2113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1067
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：张瑞郭利燕

近一周华安安益灵活配置混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安安益灵活配置混合E(022625)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1075	1.1075	1.1067	1.1067	0.0008	0.07%
2026-09-15	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1067	1.1067	1.1064	1.1064	0.0003	0.03%
2026-09-14	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1064	1.1064	1.1065	1.1065	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1065	1.1065	1.1067	1.1067	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1067	1.1067	1.1071	1.1071	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
国都创新驱动	0.6730	0.00%
招商瑞丰A	2.2130	-0.05%
招商瑞丰C	2.0950	-0.05%