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华安安益灵活配置混合E - 基金主页(代码:022625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1073 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 0.0023 0.2113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1073
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：张瑞郭利燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.05%	-0.01%	0.10%	2.42%	-	-	4.55%
同类排名	1189/2282	755/2314	170/2307	514/2292	1265/2265			-

华安安益灵活配置混合E(022625)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1084	0.10%
2026-09-17	1.1073	-0.02%
2026-09-16	1.1075	0.07%
2026-09-15	1.1067	0.03%
2026-09-14	1.1064	-0.01%
2026-09-11	1.1065	-0.02%

华安安益灵活配置混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	0.42%	-0.09%
688409	富创精密	0.0000	0.39%	5.72%
300408	三环集团	0.0000	0.26%	6.10%
600309	万华化学	0.0000	0.26%	0.16%
605376	博迁新材	0.0000	0.26%	1.01%
688200	华峰测控	0.0000	0.25%	3.05%
002850	科达利	0.0000	0.21%	-1.33%
601100	恒立液压	0.0000	0.20%	1.17%
688361	中科飞测	0.0000	0.20%	1.86%
601615	明阳智能	0.0000	0.18%	0.20%

华安安益灵活配置混合E(022625)基金档案

基金代码	022625	基金简称	华安安益灵活配置混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张瑞郭利燕	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%