浙商汇金中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020541)
今天最新净值
1.0166
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0596
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.2666亿
- 最近资产：13.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：程嘉伟
近一月浙商汇金中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
近一月,浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0169 |
1.0599 |
1.0166 |
1.0596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0166 |
1.0596 |
1.0165 |
1.0595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0165 |
1.0595 |
1.0169 |
1.0599 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0169 |
1.0599 |
1.0169 |
1.0599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0169 |
1.0599 |
1.0169 |
1.0599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0169 |
1.0599 |
1.0171 |
1.0601 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0171 |
1.0601 |
1.0168 |
1.0598 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0168 |
1.0598 |
1.0168 |
1.0598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0168 |
1.0598 |
1.0162 |
1.0592 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0162 |
1.0592 |
1.0164 |
1.0594 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0164 |
1.0594 |
1.0158 |
1.0588 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0158 |
1.0588 |
1.0155 |
1.0585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0155 |
1.0585 |
1.0155 |
1.0585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0155 |
1.0585 |
1.0162 |
1.0592 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0162 |
1.0592 |
1.0164 |
1.0594 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0164 |
1.0594 |
1.0166 |
1.0596 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0166 |
1.0596 |
1.0161 |
1.0591 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0161 |
1.0591 |
1.0161 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0161 |
1.0591 |
1.0163 |
1.0593 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0163 |
1.0593 |
1.0168 |
1.0598 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0168 |
1.0598 |
1.0163 |
1.0593 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0163 |
1.0593 |
1.0160 |
1.0590 |
0.0003 |
0.03% |
