浙商汇金中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020541)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0596
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.2666亿
- 最近资产：13.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：程嘉伟
近一年浙商汇金中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
近一年,浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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1.0596 |
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| 2026-08-18 |
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|
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| 2026-08-10 |
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1.0584 |
1.0224 |
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| 2026-07-28 |
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1.0223 |
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1.0222 |
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1.0222 |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0222 |
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| 2026-07-21 |
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1.0222 |
1.0582 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-13 |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-07-10 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0220 |
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020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-07-07 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0579 |
1.0219 |
1.0579 |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0216 |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-07-01 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0575 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0581 |
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-0.04% |
| 2026-06-29 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0225 |
1.0585 |
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0.06% |
| 2026-06-26 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0579 |
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| 2026-06-25 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0217 |
1.0577 |
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1.0575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-06-23 |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0214 |
1.0574 |
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-0.04% |
| 2026-06-22 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0218 |
1.0578 |
1.0221 |
1.0581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0221 |
1.0581 |
1.0220 |
1.0580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0220 |
1.0580 |
1.0212 |
1.0572 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0212 |
1.0572 |
1.0201 |
1.0561 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0201 |
1.0561 |
1.0200 |
1.0560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0200 |
1.0560 |
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1.0557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0557 |
1.0197 |
1.0557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0557 |
1.0197 |
1.0557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0557 |
1.0197 |
1.0557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0557 |
1.0199 |
1.0559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0199 |
1.0559 |
1.0202 |
1.0562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0202 |
1.0562 |
1.0200 |
1.0560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0200 |
1.0560 |
1.0203 |
1.0563 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0203 |
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| 2026-06-01 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0204 |
1.0564 |
1.0199 |
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| 2026-05-29 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0199 |
1.0559 |
1.0198 |
1.0558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0198 |
1.0558 |
1.0196 |
1.0556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0196 |
1.0556 |
1.0191 |
1.0551 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0191 |
1.0551 |
1.0187 |
1.0547 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0187 |
1.0547 |
1.0183 |
1.0543 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0183 |
1.0543 |
1.0184 |
1.0544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0184 |
1.0544 |
1.0184 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0184 |
1.0544 |
1.0186 |
1.0546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0186 |
1.0546 |
1.0179 |
1.0539 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0179 |
1.0539 |
1.0176 |
1.0536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0176 |
1.0536 |
1.0176 |
1.0536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0176 |
1.0536 |
1.0177 |
1.0537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0177 |
1.0537 |
1.0174 |
1.0534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0174 |
1.0534 |
1.0172 |
1.0532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0172 |
1.0532 |
1.0170 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0170 |
1.0530 |
1.0169 |
1.0529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0168 |
1.0528 |
1.0170 |
1.0530 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0170 |
1.0530 |
1.0167 |
1.0527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0167 |
1.0527 |
1.0165 |
1.0525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0165 |
1.0525 |
1.0167 |
1.0527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0167 |
1.0527 |
1.0169 |
1.0529 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0169 |
1.0529 |
1.0173 |
1.0533 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0173 |
1.0533 |
1.0167 |
1.0527 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0167 |
1.0527 |
1.0165 |
1.0525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0165 |
1.0525 |
1.0164 |
1.0524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0164 |
1.0524 |
1.0161 |
1.0521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0161 |
1.0521 |
1.0160 |
1.0520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0160 |
1.0520 |
1.0159 |
1.0519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0159 |
1.0519 |
1.0158 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0158 |
1.0518 |
1.0157 |
1.0517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0157 |
1.0517 |
1.0157 |
1.0517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0157 |
1.0517 |
1.0157 |
1.0517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0157 |
1.0517 |
1.0159 |
1.0519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0159 |
1.0519 |
1.0159 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0159 |
1.0519 |
1.0156 |
1.0516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0156 |
1.0516 |
1.0155 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0155 |
1.0515 |
1.0158 |
1.0518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0158 |
1.0518 |
1.0159 |
1.0519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0159 |
1.0519 |
1.0152 |
1.0512 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0152 |
1.0512 |
1.0149 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0149 |
1.0509 |
1.0148 |
1.0508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0148 |
1.0508 |
1.0148 |
1.0508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0148 |
1.0508 |
1.0146 |
1.0506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0146 |
1.0506 |
1.0196 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0196 |
1.0506 |
1.0195 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0195 |
1.0505 |
1.0195 |
1.0505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0195 |
1.0505 |
1.0193 |
1.0503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0193 |
1.0503 |
1.0192 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0192 |
1.0502 |
1.0192 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0192 |
1.0502 |
1.0192 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0192 |
1.0502 |
1.0188 |
1.0498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0188 |
1.0498 |
1.0189 |
1.0499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0189 |
1.0499 |
1.0186 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0186 |
1.0496 |
1.0197 |
1.0507 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0507 |
1.0198 |
1.0508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0198 |
1.0508 |
1.0196 |
1.0506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0196 |
1.0506 |
1.0193 |
1.0503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0193 |
1.0503 |
1.0192 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0192 |
1.0502 |
1.0189 |
1.0499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0189 |
1.0499 |
1.0187 |
1.0497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0187 |
1.0497 |
1.0188 |
1.0498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0188 |
1.0498 |
1.0189 |
1.0499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0189 |
1.0499 |
1.0184 |
1.0494 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0184 |
1.0494 |
1.0184 |
1.0494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0184 |
1.0494 |
1.0182 |
1.0492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0182 |
1.0492 |
1.0182 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0182 |
1.0492 |
1.0183 |
1.0493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0183 |
1.0493 |
1.0181 |
1.0491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0181 |
1.0491 |
1.0178 |
1.0488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0178 |
1.0488 |
1.0176 |
1.0486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0176 |
1.0486 |
1.0175 |
1.0485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0175 |
1.0485 |
1.0175 |
1.0485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0175 |
1.0485 |
1.0175 |
1.0485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0175 |
1.0485 |
1.0174 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0174 |
1.0484 |
1.0173 |
1.0483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0173 |
1.0483 |
1.0172 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0172 |
1.0482 |
1.0171 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0171 |
1.0481 |
1.0170 |
1.0480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0170 |
1.0480 |
1.0167 |
1.0477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0167 |
1.0477 |
1.0167 |
1.0477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0167 |
1.0477 |
1.0166 |
1.0476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0166 |
1.0476 |
1.0163 |
1.0473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0163 |
1.0473 |
1.0162 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0162 |
1.0472 |
1.0159 |
1.0469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0159 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0158 |
1.0468 |
1.0158 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0158 |
1.0468 |
1.0157 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0157 |
1.0467 |
1.0155 |
1.0465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0155 |
1.0465 |
1.0152 |
1.0462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0152 |
1.0462 |
1.0149 |
1.0459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0149 |
1.0459 |
1.0151 |
1.0461 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0151 |
1.0461 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0158 |
1.0468 |
1.0160 |
1.0470 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0160 |
1.0470 |
1.0159 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0159 |
1.0469 |
1.0160 |
1.0470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0160 |
1.0470 |
1.0165 |
1.0475 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0165 |
1.0475 |
1.0163 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0163 |
1.0473 |
1.0163 |
1.0473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0163 |
1.0473 |
1.0162 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0162 |
1.0472 |
1.0160 |
1.0470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0160 |
1.0470 |
1.0160 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0160 |
1.0470 |
1.0156 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0156 |
1.0466 |
1.0154 |
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0.02% |
| 2025-12-17 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0154 |
1.0464 |
1.0149 |
1.0459 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0149 |
1.0459 |
1.0146 |
1.0456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0146 |
1.0456 |
1.0148 |
1.0458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0148 |
1.0458 |
1.0150 |
1.0460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0150 |
1.0460 |
1.0147 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0147 |
1.0457 |
1.0145 |
1.0455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0145 |
1.0455 |
1.0141 |
1.0451 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0141 |
1.0451 |
1.0139 |
1.0449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0139 |
1.0449 |
1.0135 |
1.0445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0135 |
1.0445 |
1.0142 |
1.0452 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0142 |
1.0452 |
1.0143 |
1.0453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0143 |
1.0453 |
1.0143 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0143 |
1.0453 |
1.0142 |
1.0452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0142 |
1.0452 |
1.0139 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0139 |
1.0449 |
1.0140 |
1.0450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0140 |
1.0450 |
1.0144 |
1.0454 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0144 |
1.0454 |
1.0144 |
1.0454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0144 |
1.0454 |
1.0143 |
1.0453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0143 |
1.0453 |
1.0143 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0143 |
1.0453 |
1.0142 |
1.0452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0142 |
1.0452 |
1.0142 |
1.0452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0142 |
1.0452 |
1.0142 |
1.0452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0142 |
1.0452 |
1.0141 |
1.0451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0141 |
1.0451 |
1.0140 |
1.0450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0140 |
1.0450 |
1.0139 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0139 |
1.0449 |
1.0138 |
1.0448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0138 |
1.0448 |
1.0137 |
1.0447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0137 |
1.0447 |
1.0136 |
1.0446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0136 |
1.0446 |
1.0136 |
1.0446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0136 |
1.0446 |
1.0139 |
1.0449 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0139 |
1.0449 |
1.0138 |
1.0448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0138 |
1.0448 |
1.0140 |
1.0450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0140 |
1.0450 |
1.0139 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0139 |
1.0449 |
1.0135 |
1.0445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0135 |
1.0445 |
1.0131 |
1.0441 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0131 |
1.0441 |
1.0128 |
1.0438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0128 |
1.0438 |
1.0122 |
1.0432 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0122 |
1.0432 |
1.0119 |
1.0429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0119 |
1.0429 |
1.0119 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0119 |
1.0429 |
1.0119 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0119 |
1.0429 |
1.0118 |
1.0428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0118 |
1.0428 |
1.0197 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0427 |
1.0199 |
1.0429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0199 |
1.0429 |
1.0197 |
1.0427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0427 |
1.0196 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0196 |
1.0426 |
1.0196 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0196 |
1.0426 |
1.0197 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0427 |
1.0196 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0196 |
1.0426 |
1.0196 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0196 |
1.0426 |
1.0192 |
1.0422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0192 |
1.0422 |
1.0188 |
1.0418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0188 |
1.0418 |
1.0188 |
1.0418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0188 |
1.0418 |
1.0185 |
1.0415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0185 |
1.0415 |
1.0184 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0184 |
1.0414 |
1.0189 |
1.0419 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0189 |
1.0419 |
1.0194 |
1.0424 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0194 |
1.0424 |
1.0192 |
1.0422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0192 |
1.0422 |
1.0196 |
1.0426 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0196 |
1.0426 |
1.0198 |
1.0428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0198 |
1.0428 |
1.0193 |
1.0423 |
0.0005 |
0.05% |
