浙商汇金中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020541)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0599
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.2666亿
- 最近资产：13.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：程嘉伟
近一季浙商汇金中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
近一季,浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020541 |
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020541 |
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1.0596 |
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| 2026-09-11 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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020541 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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|
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
020541 |
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1.0598 |
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| 2026-08-17 |
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1.0160 |
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1.0158 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
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1.0226 |
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1.0584 |
1.0224 |
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1.0224 |
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| 2026-07-28 |
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1.0223 |
1.0583 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
020541 |
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1.0222 |
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| 2026-07-23 |
020541 |
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1.0222 |
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| 2026-07-22 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0222 |
1.0582 |
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| 2026-07-21 |
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1.0222 |
1.0582 |
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| 2026-07-20 |
020541 |
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| 2026-07-17 |
020541 |
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1.0221 |
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| 2026-07-13 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-07-10 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0580 |
1.0220 |
1.0580 |
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| 2026-07-09 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-07-08 |
020541 |
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| 2026-07-07 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0579 |
1.0219 |
1.0579 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0576 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0216 |
1.0576 |
1.0216 |
1.0576 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0216 |
1.0576 |
1.0215 |
1.0575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0215 |
1.0575 |
1.0221 |
1.0581 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0221 |
1.0581 |
1.0225 |
1.0585 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0225 |
1.0585 |
1.0219 |
1.0579 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0219 |
1.0579 |
1.0217 |
1.0577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0217 |
1.0577 |
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1.0575 |
0.0002 |
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| 2026-06-24 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0214 |
1.0574 |
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1.0578 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0218 |
1.0578 |
1.0221 |
1.0581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0221 |
1.0581 |
1.0220 |
1.0580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0220 |
1.0580 |
1.0212 |
1.0572 |
0.0008 |
0.08% |
