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中银中债3-5年期农发行债券指数D - 基金主页(代码:021997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1099 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1410
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：24.6927亿
最近资产：26.72亿
基金公司：
基金经理：郑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.05%	0.15%	0.49%	2.63%	4.47%	-	3.50%
同类排名	188/609	32/614	126/614	279/612	144/581	169/475		-

中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1101	0.02%
2026-09-15	1.1099	0.03%
2026-09-14	1.1096	0.01%
2026-09-11	1.1095	-0.02%
2026-09-10	1.1097	0.01%
2026-09-09	1.1096	0.01%

中银中债3-5年期农发行债券指数D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-18	2026-08-18	2026-08-20	分红	每份派现金0.0261元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0050元

中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)基金档案

基金代码	021997	基金简称	中银中债3-5年期农发行债券指数D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	郑涛	基金托管人		基金公司
最近资产	26.72亿	最近份额	24.6927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%