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中银中债3-5年期农发行债券指数D基金净值查询(021997)

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  • 累计净值：1.1410
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  • 基金类型：指数型-固收
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  • 最近份额：24.6927亿
  • 最近资产：26.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑涛
近一年中银中债3-5年期农发行债券指数D基金净值查询
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近一年,中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)基金累计收益率2.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1101 1.1412 1.1099 1.1410 0.0002 0.02%
2026-09-15 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1099 1.1410 1.1096 1.1407 0.0003 0.03%
2026-09-14 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1096 1.1407 1.1095 1.1406 0.0001 0.01%
2026-09-11 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1095 1.1406 1.1097 1.1408 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1097 1.1408 1.1096 1.1407 0.0001 0.01%
2026-09-09 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1096 1.1407 1.1095 1.1406 0.0001 0.01%
2026-09-08 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1095 1.1406 1.1096 1.1407 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1096 1.1407 1.1094 1.1405 0.0002 0.02%
2026-09-04 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1094 1.1405 1.1094 1.1405 0.0000 0.00%
2026-09-03 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1094 1.1405 1.1090 1.1401 0.0004 0.04%
2026-09-02 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1090 1.1401 1.1090 1.1401 0.0000 0.00%
2026-09-01 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1090 1.1401 1.1087 1.1398 0.0003 0.03%
2026-08-31 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1087 1.1398 1.1085 1.1396 0.0002 0.02%
2026-08-28 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1085 1.1396 1.1084 1.1395 0.0001 0.01%
2026-08-27 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1084 1.1395 1.1089 1.1400 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1089 1.1400 1.1092 1.1403 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1092 1.1403 1.1092 1.1403 0.0000 0.00%
2026-08-24 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1092 1.1403 1.1089 1.1400 0.0003 0.03%
2026-08-21 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1089 1.1400 1.1090 1.1401 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1090 1.1401 1.1091 1.1402 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1091 1.1402 1.1093 1.1404 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1093 1.1404 1.1348 1.1398 0.0006 0.05%
2026-08-17 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1348 1.1398 1.1345 1.1395 0.0003 0.03%
2026-08-14 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1345 1.1395 1.1344 1.1394 0.0001 0.01%
2026-08-13 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1344 1.1394 1.1343 1.1393 0.0001 0.01%
2026-08-12 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1343 1.1393 1.1342 1.1392 0.0001 0.01%
2026-08-11 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1342 1.1392 1.1344 1.1394 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1344 1.1394 1.1341 1.1391 0.0003 0.03%
2026-08-07 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1341 1.1391 1.1339 1.1389 0.0002 0.02%
2026-08-06 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1339 1.1389 1.1336 1.1386 0.0003 0.03%
2026-08-05 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1336 1.1386 1.1335 1.1385 0.0001 0.01%
2026-08-04 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1335 1.1385 1.1334 1.1384 0.0001 0.01%
2026-08-03 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1334 1.1384 1.1334 1.1384 0.0000 0.00%
2026-07-31 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1334 1.1384 1.1331 1.1381 0.0003 0.03%
2026-07-30 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1331 1.1381 1.1327 1.1377 0.0004 0.04%
2026-07-29 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1327 1.1377 1.1327 1.1377 0.0000 0.00%
2026-07-28 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1327 1.1377 1.1328 1.1378 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1328 1.1378 1.1328 1.1378 0.0000 0.00%
2026-07-24 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1328 1.1378 1.1328 1.1378 0.0000 0.00%
2026-07-23 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1328 1.1378 1.1331 1.1381 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1331 1.1381 1.1326 1.1376 0.0005 0.04%
2026-07-21 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1326 1.1376 1.1326 1.1376 0.0000 0.00%
2026-07-20 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1326 1.1376 1.1327 1.1377 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1327 1.1377 1.1325 1.1375 0.0002 0.02%
2026-07-16 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1325 1.1375 1.1326 1.1376 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1326 1.1376 1.1325 1.1375 0.0001 0.01%
2026-07-14 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1325 1.1375 1.1325 1.1375 0.0000 0.00%
2026-07-13 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1325 1.1375 1.1325 1.1375 0.0000 0.00%
2026-07-10 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1325 1.1375 1.1325 1.1375 0.0000 0.00%
2026-07-09 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1325 1.1375 1.1326 1.1376 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1326 1.1376 1.1326 1.1376 0.0000 0.00%
2026-07-07 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1326 1.1376 1.1325 1.1375 0.0001 0.01%
2026-07-06 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1325 1.1375 1.1320 1.1370 0.0005 0.04%
2026-07-03 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1320 1.1370 1.1319 1.1369 0.0001 0.01%
2026-07-02 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1319 1.1369 1.1316 1.1366 0.0003 0.03%
2026-07-01 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1316 1.1366 1.1325 1.1375 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1325 1.1375 1.1329 1.1379 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1329 1.1379 1.1320 1.1370 0.0009 0.08%
2026-06-26 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1320 1.1370 1.1318 1.1368 0.0002 0.02%
2026-06-25 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1318 1.1368 1.1314 1.1364 0.0004 0.04%
2026-06-24 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1314 1.1364 1.1312 1.1362 0.0002 0.02%
2026-06-23 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1312 1.1362 1.1314 1.1364 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1314 1.1364 1.1314 1.1364 0.0000 0.00%
2026-06-18 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1314 1.1364 1.1311 1.1361 0.0003 0.03%
2026-06-17 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1311 1.1361 1.1307 1.1357 0.0004 0.04%
2026-06-16 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1307 1.1357 1.1299 1.1349 0.0008 0.07%
2026-06-15 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1299 1.1349 1.1298 1.1348 0.0001 0.01%
2026-06-12 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1298 1.1348 1.1296 1.1346 0.0002 0.02%
2026-06-11 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1296 1.1346 1.1303 1.1353 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1303 1.1353 1.1308 1.1358 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1308 1.1358 1.1313 1.1363 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1313 1.1363 1.1317 1.1367 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1317 1.1367 1.1320 1.1370 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1320 1.1370 1.1318 1.1368 0.0002 0.02%
2026-06-03 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1318 1.1368 1.1321 1.1371 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1321 1.1371 1.1322 1.1372 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1322 1.1372 1.1318 1.1368 0.0004 0.04%
2026-05-29 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1318 1.1368 1.1316 1.1366 0.0002 0.02%
2026-05-28 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1316 1.1366 1.1311 1.1361 0.0005 0.04%
2026-05-27 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1311 1.1361 1.1302 1.1352 0.0009 0.08%
2026-05-26 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1302 1.1352 1.1293 1.1343 0.0009 0.08%
2026-05-25 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1293 1.1343 1.1289 1.1339 0.0004 0.04%
2026-05-22 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1289 1.1339 1.1290 1.1340 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1290 1.1340 1.1290 1.1340 0.0000 0.00%
2026-05-20 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1290 1.1340 1.1290 1.1340 0.0000 0.00%
2026-05-19 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1290 1.1340 1.1285 1.1335 0.0005 0.04%
2026-05-18 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1285 1.1335 1.1282 1.1332 0.0003 0.03%
2026-05-15 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1282 1.1332 1.1280 1.1330 0.0002 0.02%
2026-05-14 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1280 1.1330 1.1280 1.1330 0.0000 0.00%
2026-05-13 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1280 1.1330 1.1276 1.1326 0.0004 0.04%
2026-05-12 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1276 1.1326 1.1272 1.1322 0.0004 0.04%
2026-05-11 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1272 1.1322 1.1264 1.1314 0.0008 0.07%
2026-05-08 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1264 1.1314 1.1261 1.1311 0.0003 0.03%
2026-04-30 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1259 1.1309 1.1261 1.1311 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1261 1.1311 1.1253 1.1303 0.0008 0.07%
2026-04-28 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1253 1.1303 1.1248 1.1298 0.0005 0.04%
2026-04-27 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1248 1.1298 1.1252 1.1302 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1252 1.1302 1.1252 1.1302 0.0000 0.00%
2026-04-23 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1252 1.1302 1.1254 1.1304 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1254 1.1304 1.1251 1.1301 0.0003 0.03%
2026-04-21 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1251 1.1301 1.1248 1.1298 0.0003 0.03%
2026-04-20 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1248 1.1298 1.1247 1.1297 0.0001 0.01%
2026-04-17 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1247 1.1297 1.1239 1.1289 0.0008 0.07%
2026-04-16 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1239 1.1289 1.1235 1.1285 0.0004 0.04%
2026-04-15 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1235 1.1285 1.1228 1.1278 0.0007 0.06%
2026-04-14 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1228 1.1278 1.1227 1.1277 0.0001 0.01%
2026-04-13 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1227 1.1277 1.1226 1.1276 0.0001 0.01%
2026-04-10 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1226 1.1276 1.1225 1.1275 0.0001 0.01%
2026-04-09 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1225 1.1275 1.1226 1.1276 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1226 1.1276 1.1230 1.1280 -0.0004 -0.04%
2026-04-07 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1230 1.1280 1.1228 1.1278 0.0002 0.02%
2026-04-03 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1228 1.1278 1.1221 1.1271 0.0007 0.06%
2026-04-02 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1221 1.1271 1.1219 1.1269 0.0002 0.02%
2026-04-01 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1219 1.1269 1.1224 1.1274 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1224 1.1274 1.1224 1.1274 0.0000 0.00%
2026-03-30 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1224 1.1274 1.1216 1.1266 0.0008 0.07%
2026-03-27 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1216 1.1266 1.1214 1.1264 0.0002 0.02%
2026-03-26 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1214 1.1264 1.1212 1.1262 0.0002 0.02%
2026-03-25 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1212 1.1262 1.1212 1.1262 0.0000 0.00%
2026-03-24 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1212 1.1262 1.1212 1.1262 0.0000 0.00%
2026-03-23 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1212 1.1262 1.1213 1.1263 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1213 1.1263 1.1212 1.1262 0.0001 0.01%
2026-03-19 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1212 1.1262 1.1210 1.1260 0.0002 0.02%
2026-03-18 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1210 1.1260 1.1203 1.1253 0.0007 0.06%
2026-03-17 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1203 1.1253 1.1198 1.1248 0.0005 0.04%
2026-03-16 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1198 1.1248 1.1198 1.1248 0.0000 0.00%
2026-03-13 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1198 1.1248 1.1192 1.1242 0.0006 0.05%
2026-03-12 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1192 1.1242 1.1189 1.1239 0.0003 0.03%
2026-03-11 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1189 1.1239 1.1188 1.1238 0.0001 0.01%
2026-03-10 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1188 1.1238 1.1186 1.1236 0.0002 0.02%
2026-03-09 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1186 1.1236 1.1193 1.1243 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1193 1.1243 1.1193 1.1243 0.0000 0.00%
2026-03-05 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1193 1.1243 1.1192 1.1242 0.0001 0.01%
2026-03-04 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1192 1.1242 1.1187 1.1237 0.0005 0.04%
2026-03-03 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1187 1.1237 1.1184 1.1234 0.0003 0.03%
2026-03-02 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1184 1.1234 1.1178 1.1228 0.0006 0.05%
2026-02-27 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1178 1.1228 1.1176 1.1226 0.0002 0.02%
2026-02-26 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1176 1.1226 1.1179 1.1229 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1179 1.1229 1.1181 1.1231 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1181 1.1231 1.1175 1.1225 0.0006 0.05%
2026-02-13 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1175 1.1225 1.1176 1.1226 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1176 1.1226 1.1173 1.1223 0.0003 0.03%
2026-02-11 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1173 1.1223 1.1172 1.1222 0.0001 0.01%
2026-02-10 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1172 1.1222 1.1173 1.1223 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1173 1.1223 1.1167 1.1217 0.0006 0.05%
2026-02-06 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1167 1.1217 1.1164 1.1214 0.0003 0.03%
2026-02-05 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1164 1.1214 1.1161 1.1211 0.0003 0.03%
2026-02-04 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1161 1.1211 1.1160 1.1210 0.0001 0.01%
2026-02-03 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1160 1.1210 1.1158 1.1208 0.0002 0.02%
2026-02-02 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1158 1.1208 1.1156 1.1206 0.0002 0.02%
2026-01-30 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1156 1.1206 1.1156 1.1206 0.0000 0.00%
2026-01-29 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1156 1.1206 1.1155 1.1205 0.0001 0.01%
2026-01-28 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1155 1.1205 1.1153 1.1203 0.0002 0.02%
2026-01-27 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1153 1.1203 1.1154 1.1204 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1154 1.1204 1.1153 1.1203 0.0001 0.01%
2026-01-23 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1153 1.1203 1.1148 1.1198 0.0005 0.04%
2026-01-22 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1148 1.1198 1.1150 1.1200 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1150 1.1200 1.1149 1.1199 0.0001 0.01%
2026-01-20 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1149 1.1199 1.1146 1.1196 0.0003 0.03%
2026-01-19 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1146 1.1196 1.1144 1.1194 0.0002 0.02%
2026-01-16 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1144 1.1194 1.1139 1.1189 0.0005 0.04%
2026-01-15 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1139 1.1189 1.1137 1.1187 0.0002 0.02%
2026-01-14 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1137 1.1187 1.1134 1.1184 0.0003 0.03%
2026-01-13 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1134 1.1184 1.1134 1.1184 0.0000 0.00%
2026-01-12 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1134 1.1184 1.1131 1.1181 0.0003 0.03%
2026-01-09 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1131 1.1181 1.1129 1.1179 0.0002 0.02%
2026-01-08 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1129 1.1179 1.1123 1.1173 0.0006 0.05%
2026-01-07 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1123 1.1173 1.1126 1.1176 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1126 1.1176 1.1134 1.1184 -0.0008 -0.07%
2026-01-05 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1134 1.1184 1.1137 1.1187 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1137 1.1187 1.1137 1.1187 0.0000 0.00%
2025-12-30 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1137 1.1187 1.1136 1.1186 0.0001 0.01%
2025-12-29 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1136 1.1186 1.1142 1.1192 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1142 1.1192 1.1140 1.1190 0.0002 0.02%
2025-12-25 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1140 1.1190 1.1140 1.1190 0.0000 0.00%
2025-12-24 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1140 1.1190 1.1139 1.1189 0.0001 0.01%
2025-12-23 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1139 1.1189 1.1136 1.1186 0.0003 0.03%
2025-12-22 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1136 1.1186 1.1137 1.1187 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1137 1.1187 1.1133 1.1183 0.0004 0.04%
2025-12-18 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1133 1.1183 1.1129 1.1179 0.0004 0.04%
2025-12-17 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1129 1.1179 1.1124 1.1174 0.0005 0.04%
2025-12-16 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1124 1.1174 1.1124 1.1174 0.0000 0.00%
2025-12-15 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1124 1.1174 1.1125 1.1175 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1125 1.1175 1.1126 1.1176 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1126 1.1176 1.1120 1.1170 0.0006 0.05%
2025-12-10 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1120 1.1170 1.1116 1.1166 0.0004 0.04%
2025-12-09 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1116 1.1166 1.1112 1.1162 0.0004 0.04%
2025-12-08 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1112 1.1162 1.1112 1.1162 0.0000 0.00%
2025-12-05 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1112 1.1162 1.1106 1.1156 0.0006 0.05%
2025-12-04 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1106 1.1156 1.1120 1.1170 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1120 1.1170 1.1122 1.1172 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1122 1.1172 1.1126 1.1176 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1126 1.1176 1.1123 1.1173 0.0003 0.03%
2025-11-28 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1123 1.1173 1.1119 1.1169 0.0004 0.04%
2025-11-27 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1119 1.1169 1.1122 1.1172 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1122 1.1172 1.1132 1.1182 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1132 1.1182 1.1134 1.1184 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1134 1.1184 1.1133 1.1183 0.0001 0.01%
2025-11-21 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1133 1.1183 1.1133 1.1183 0.0000 0.00%
2025-11-20 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1133 1.1183 1.1130 1.1180 0.0003 0.03%
2025-11-19 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1130 1.1180 1.1131 1.1181 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1131 1.1181 1.1131 1.1181 0.0000 0.00%
2025-11-17 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1131 1.1181 1.1124 1.1174 0.0007 0.06%
2025-11-14 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1124 1.1174 1.1123 1.1173 0.0001 0.01%
2025-11-13 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1123 1.1173 1.1123 1.1173 0.0000 0.00%
2025-11-12 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1123 1.1173 1.1118 1.1168 0.0005 0.04%
2025-11-11 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1118 1.1168 1.1113 1.1163 0.0005 0.04%
2025-11-10 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1113 1.1163 1.1113 1.1163 0.0000 0.00%
2025-11-07 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1113 1.1163 1.1114 1.1164 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1114 1.1164 1.1120 1.1170 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1120 1.1170 1.1119 1.1169 0.0001 0.01%
2025-11-04 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1119 1.1169 1.1121 1.1171 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1121 1.1171 1.1119 1.1169 0.0002 0.02%
2025-10-31 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1119 1.1169 1.1112 1.1162 0.0007 0.06%
2025-10-30 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1112 1.1162 1.1104 1.1154 0.0008 0.07%
2025-10-29 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1104 1.1154 1.1097 1.1147 0.0007 0.06%
2025-10-28 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1097 1.1147 1.1087 1.1137 0.0010 0.09%
2025-10-27 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1087 1.1137 1.1085 1.1135 0.0002 0.02%
2025-10-24 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1085 1.1135 1.1085 1.1135 0.0000 0.00%
2025-10-23 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1085 1.1135 1.1083 1.1133 0.0002 0.02%
2025-10-22 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1083 1.1133 1.1082 1.1132 0.0001 0.01%
2025-10-21 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1082 1.1132 1.1080 1.1130 0.0002 0.02%
2025-10-20 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1080 1.1130 1.1083 1.1133 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1083 1.1133 1.1079 1.1129 0.0004 0.04%
2025-10-16 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1079 1.1129 1.1077 1.1127 0.0002 0.02%
2025-10-15 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1077 1.1127 1.1079 1.1129 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1079 1.1129 1.1080 1.1130 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1080 1.1130 1.1076 1.1126 0.0004 0.04%
2025-10-10 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1076 1.1126 1.1078 1.1128 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1078 1.1128 1.1073 1.1123 0.0005 0.05%
2025-09-30 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1073 1.1123 1.1064 1.1114 0.0009 0.08%
2025-09-29 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1064 1.1114 1.1063 1.1113 0.0001 0.01%
2025-09-26 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1063 1.1113 1.1061 1.1111 0.0002 0.02%
2025-09-25 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1061 1.1111 1.1060 1.1110 0.0001 0.01%
2025-09-24 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1060 1.1110 1.1070 1.1120 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1070 1.1120 1.1077 1.1127 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1077 1.1127 1.1071 1.1121 0.0006 0.05%
2025-09-19 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1071 1.1121 1.1076 1.1126 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1076 1.1126 1.1078 1.1128 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1078 1.1128 1.1071 1.1121 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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